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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 914.00 | 20 389.00 | 1 524.00 | 21 914.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 9 432.00 | 1 347.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 933.00 | 166 885.00 | 74 047.00 | 240 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 892.00 | 212 943.00 | 111 948.00 | 324 892.00 |
BT Marchandises | 1 834 681.00 | 257 386.00 | 1 577 294.00 | 1 834 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 613.00 | 20 983.00 | 258 630.00 | 279 613.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CF Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 083.00 | 278 369.00 | 1 936 714.00 | 2 215 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 976.00 | 491 313.00 | 2 048 662.00 | 2 539 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 934.00 | | | 1 087 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 069.00 | | | 1 301 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 724.00 | | | 255 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 699.00 | | | 275 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 592.00 | | | 747 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 662.00 | | | 2 048 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 269.00 | | | 729 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 222.00 | | 33 610.00 | 337 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 940.00 | 324 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 940.00 | 272 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 279.00 | | 33 610.00 | 285 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 330.00 | 24 861.00 | 43 247.00 | 231 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 940.00 | 24 861.00 | 43 247.00 | 210 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 699.00 | 275 699.00 | | 275 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 279 614.00 | 251 406.00 | 28 208.00 | 279 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 670.00 | 210 347.00 | 18 323.00 | 228 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VP Divers | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 400.00 | 340 438.00 | 40 962.00 | 381 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 593.00 | 729 270.00 | 18 323.00 | 747 593.00 |