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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AN Terrains | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
AP Constructions | 1 323 047.00 | 806 807.00 | 516 240.00 | 1 323 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 839.00 | 65 187.00 | 104 652.00 | 169 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 921.00 | 874 360.00 | 3 823 560.00 | 4 697 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 926.00 | 220 198.00 | 176 727.00 | 396 926.00 |
BZ Autres créances | 6 936 021.00 | | 6 936 021.00 | 6 936 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108 921.00 | 46 125.00 | 4 062 796.00 | 4 108 921.00 |
CF Disponibilités | 5 024 296.00 | | 5 024 296.00 | 5 024 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 478 678.00 | 266 324.00 | 16 212 354.00 | 16 478 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -31 679.00 | | -31 679.00 | -31 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 144 920.00 | 1 140 684.00 | 20 004 235.00 | 21 144 920.00 |
CU Autres participations | 3 031 648.00 | | 3 031 648.00 | 3 031 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 15 347 824.00 | | | 15 347 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 050.00 | | | 1 629 050.00 |
DL TOTAL (I) | 17 126 474.00 | | | 17 126 474.00 |
DP Provisions pour risques | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 519.00 | | | 224 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 680.00 | | | 2 130 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 293.00 | | | 347 293.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 243.00 | | | 2 653 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 004 235.00 | | | 20 004 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 243.00 | | | 2 653 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 506.00 | | 857 506.00 | 857 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 506.00 | | 857 506.00 | 857 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 967.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 825.00 | | | -5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 825.00 | | | -5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 534.00 | | | 814 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 722.00 | | | 3 267 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 673.00 | | | 1 638 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 050.00 | | | 1 629 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 179.00 | | 103 943.00 | 4 657 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 201.00 | 4 697 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 201.00 | 1 664 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 156.00 | | 103 693.00 | 1 624 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 648.00 | | 250.00 | 3 031 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 902.00 | 110 659.00 | 63 201.00 | 826 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 527.00 | 110 659.00 | 63 201.00 | 825 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 514.00 | | 116 994.00 | 341 514.00 |
6T Sur comptes clients | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 801.00 | 1 106.00 | 134 781.00 | 179 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 1 106.00 | 134 781.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 513.00 | 1 106.00 | 251 776.00 | 741 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 680.00 | 2 130 680.00 | | 2 130 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 570.00 | 250 570.00 | | 250 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
VB T. V. A. | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
VC Groupe et associés | 6 583 697.00 | | | 6 583 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 711.00 | 7 345 461.00 | 250.00 | 7 345 711.00 |
VW T.V.A. | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 243.00 | 2 653 243.00 | | 2 653 243.00 |