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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
AP Constructions | 1 323 047.00 | 928 312.00 | 394 735.00 | 1 323 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 427.00 | 97 094.00 | 70 333.00 | 167 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 833.00 | 1 025 406.00 | 3 660 427.00 | 4 685 833.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 455.00 | 220 198.00 | 287 256.00 | 507 455.00 |
BZ Autres créances | 8 704 057.00 | | 8 704 057.00 | 8 704 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 791 510.00 | 483 764.00 | 7 307 746.00 | 7 791 510.00 |
CF Disponibilités | 3 200 130.00 | | 3 200 130.00 | 3 200 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 219 104.00 | 703 962.00 | 19 515 142.00 | 20 219 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -47 855.00 | | -47 855.00 | -47 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 857 082.00 | 1 729 368.00 | 23 127 714.00 | 24 857 082.00 |
CU Autres participations | 3 024 338.00 | | 3 024 338.00 | 3 024 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 18 472 123.00 | | | 18 472 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 034.00 | | | 2 252 034.00 |
DL TOTAL (I) | 20 873 756.00 | | | 20 873 756.00 |
DP Provisions pour risques | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 132.00 | | | 1 523 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 565.00 | | | 490 565.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 264.00 | | | 2 238 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 127 714.00 | | | 23 127 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 264.00 | | | 2 238 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 632.00 | | 1 864 632.00 | 1 864 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 632.00 | | 1 864 632.00 | 1 864 632.00 |
FM Production stockée | | | 3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 510.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 729.00 | | | 1 139 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 737.00 | | | 4 512 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 704.00 | | | 2 260 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 034.00 | | | 2 252 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 621.00 | | 19 242.00 | 4 690 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 024 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 4 685 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 645.00 | 1 661 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 648.00 | | 19 242.00 | 1 664 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 598.00 | | | 3 024 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 916.00 | 87 510.00 | 24 020.00 | 961 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 541.00 | 87 510.00 | 22 645.00 | 960 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 058.00 | | 153 365.00 | 169 058.00 |
6T Sur comptes clients | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 139.00 | 483 764.00 | 131 139.00 | 131 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 337.00 | 483 764.00 | 131 139.00 | 351 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 396.00 | 483 764.00 | 284 504.00 | 520 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 483 764.00 | 131 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 132.00 | 1 523 132.00 | | 1 523 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 383.00 | 380 383.00 | | 380 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 243 019.00 | 243 019.00 | | 243 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
VB T. V. A. | 261 487.00 | 261 487.00 | | 261 487.00 |
VC Groupe et associés | 8 442 042.00 | 8 442 042.00 | | 8 442 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 640.00 | -3 640.00 | | -3 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224 125.00 | 9 223 875.00 | 250.00 | 9 224 125.00 |
VW T.V.A. | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 264.00 | 2 238 264.00 | | 2 238 264.00 |