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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AN Terrains | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
AP Constructions | 1 323 047.00 | 869 685.00 | 453 362.00 | 1 323 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 839.00 | 89 865.00 | 79 975.00 | 169 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 621.00 | 961 916.00 | 3 728 705.00 | 4 690 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 056.00 | 220 198.00 | 110 858.00 | 331 056.00 |
BZ Autres créances | 8 107 512.00 | | 8 107 512.00 | 8 107 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 876 754.00 | 131 139.00 | 6 745 615.00 | 6 876 754.00 |
CF Disponibilités | 2 167 969.00 | | 2 167 969.00 | 2 167 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 490 763.00 | 351 337.00 | 17 139 425.00 | 17 490 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -60 861.00 | | -60 861.00 | -60 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 120 522.00 | 1 313 253.00 | 20 807 269.00 | 22 120 522.00 |
CU Autres participations | 3 024 348.00 | | 3 024 348.00 | 3 024 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 16 976 874.00 | | | 16 976 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 249.00 | | | 1 495 249.00 |
DL TOTAL (I) | 18 621 723.00 | | | 18 621 723.00 |
DP Provisions pour risques | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 944.00 | | | 1 920 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 487.00 | | | 2 016 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 807 269.00 | | | 20 807 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 487.00 | | | 2 016 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 447.00 | | 394 447.00 | 394 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 447.00 | | 394 447.00 | 394 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 218 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 693.00 | | | 166 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 482.00 | | | 757 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 951.00 | | | 3 001 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 702.00 | | | 1 506 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 249.00 | | | 1 495 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 921.00 | | | 4 697 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 3 024 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 4 690 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 648.00 | | | 1 664 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 898.00 | | | 3 031 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 360.00 | 87 555.00 | | 874 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 985.00 | 87 555.00 | | 872 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 519.00 | | 55 461.00 | 224 519.00 |
6T Sur comptes clients | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 125.00 | 131 139.00 | 46 125.00 | 46 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 324.00 | 131 139.00 | 46 125.00 | 266 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 843.00 | 131 139.00 | 101 586.00 | 490 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 139.00 | 46 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 944.00 | 1 920 944.00 | | 1 920 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
VB T. V. A. | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
VC Groupe et associés | 7 719 615.00 | | | 7 719 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 290.00 | 8 446 040.00 | 250.00 | 8 446 290.00 |
VW T.V.A. | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 487.00 | 2 016 487.00 | | 2 016 487.00 |