| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 2 903.00 | 1 690.00 | 4 593.00 |
AN Terrains | 347 020.00 | | 347 020.00 | 347 020.00 |
AP Constructions | 2 321 797.00 | 1 136 643.00 | 1 185 155.00 | 2 321 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 733.00 | 169 908.00 | 3 825.00 | 173 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 731.00 | 1 309 453.00 | 4 562 278.00 | 5 871 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
BZ Autres créances | 8 692 755.00 | | 8 692 755.00 | 8 692 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 035 485.00 | 1 566 304.00 | 5 469 181.00 | 7 035 485.00 |
CF Disponibilités | 1 318 843.00 | | 1 318 843.00 | 1 318 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 279 183.00 | 1 566 304.00 | 15 712 879.00 | 17 279 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 150 914.00 | 2 875 757.00 | 20 275 157.00 | 23 150 914.00 |
CU Autres participations | 3 024 338.00 | | 3 024 338.00 | 3 024 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 17 851 690.00 | | | 17 851 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 198.00 | | | 1 274 198.00 |
DL TOTAL (I) | 19 260 512.00 | | | 19 260 512.00 |
DP Provisions pour risques | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | | | 664 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 865.00 | | | 164 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 657.00 | | | 998 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 275 157.00 | | | 20 275 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 657.00 | | | 998 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 283.00 | | 948 283.00 | 948 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 283.00 | | 948 283.00 | 948 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -34.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -34.00 | | | -34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 316.00 | | | 492 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 777.00 | | | 3 525 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 578.00 | | | 2 251 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 198.00 | | | 1 274 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 731.00 | | 1 175 000.00 | 4 696 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 550.00 | | 1 175 000.00 | 1 667 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 588.00 | | | 3 024 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 528.00 | 107 925.00 | | 1 201 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 2 006.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 631.00 | 105 919.00 | | 1 200 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789 800.00 | 961 054.00 | 184 550.00 | 789 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 800.00 | 961 054.00 | 184 550.00 | 789 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 788.00 | 961 054.00 | 184 550.00 | 805 788.00 |
UG ‐ Financières | | 961 054.00 | 184 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | 664 468.00 | | 664 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
VC Groupe et associés | 8 186 771.00 | 8 186 771.00 | | 8 186 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 246.00 | 353 246.00 | | 353 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925 105.00 | 8 924 855.00 | 250.00 | 8 925 105.00 |
VW T.V.A. | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 657.00 | 998 657.00 | | 998 657.00 |