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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 897.00 | 3 696.00 | 4 593.00 |
AN Terrains | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
AP Constructions | 1 323 047.00 | 1 045 566.00 | 277 482.00 | 1 323 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 733.00 | 155 065.00 | 18 667.00 | 173 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 731.00 | 1 201 528.00 | 3 495 203.00 | 4 696 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 065.00 | | 236 065.00 | 236 065.00 |
BZ Autres créances | 8 642 618.00 | | 8 642 618.00 | 8 642 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 949 983.00 | 789 800.00 | 8 160 184.00 | 8 949 983.00 |
CF Disponibilités | 2 960 903.00 | | 2 960 903.00 | 2 960 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 816 898.00 | 789 800.00 | 20 027 098.00 | 20 816 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 513 628.00 | 1 991 328.00 | 23 522 301.00 | 25 513 628.00 |
CU Autres participations | 3 024 338.00 | | 3 024 338.00 | 3 024 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 16 474 865.00 | | | 16 474 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 824.00 | | | 1 376 824.00 |
DL TOTAL (I) | 17 986 314.00 | | | 17 986 314.00 |
DP Provisions pour risques | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717 212.00 | | | 3 717 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 635.00 | | | 935 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 998.00 | | | 5 519 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 522 301.00 | | | 23 522 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 439 137.00 | | | 5 439 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 300.00 | | 1 008 300.00 | 1 008 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 300.00 | | 1 008 300.00 | 1 008 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 025.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 783 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 090.00 | | | 893 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 296.00 | | | 3 112 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 472.00 | | | 1 735 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 824.00 | | | 1 376 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 930.00 | | 6 801.00 | 4 689 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 3 943.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 692.00 | | 2 858.00 | 1 664 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 588.00 | | | 3 024 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 504.00 | 87 025.00 | | 1 114 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 606.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 213.00 | 86 418.00 | | 1 114 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 062 632.00 | 205 441.00 | 478 273.00 | 1 062 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 632.00 | 205 441.00 | 478 273.00 | 1 062 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 621.00 | 205 441.00 | 478 273.00 | 1 078 621.00 |
UG ‐ Financières | | 205 441.00 | 478 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 635.00 | 935 635.00 | | 935 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 633.00 | 595 633.00 | | 595 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 236 065.00 | 236 065.00 | | 236 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 181 482.00 | 181 482.00 | | 181 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 336 931.00 | 8 336 931.00 | | 8 336 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 351.00 | 3 636 351.00 | | 3 636 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906 262.00 | 8 906 012.00 | 250.00 | 8 906 262.00 |
VW T.V.A. | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 998.00 | 5 439 137.00 | 80 861.00 | 5 519 998.00 |