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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 291.00 | 359.00 | 650.00 |
AN Terrains | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
AP Constructions | 1 323 047.00 | 986 939.00 | 336 109.00 | 1 323 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 874.00 | 127 274.00 | 43 600.00 | 170 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 930.00 | 1 114 503.00 | 3 575 426.00 | 4 689 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
BZ Autres créances | 9 649 532.00 | | 9 649 532.00 | 9 649 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | | | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 291 201.00 | 1 062 632.00 | 6 228 569.00 | 7 291 201.00 |
CF Disponibilités | 3 857 288.00 | | 3 857 288.00 | 3 857 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 133 158.00 | 1 062 632.00 | 20 070 526.00 | 21 133 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 823 087.00 | 2 177 135.00 | 23 645 952.00 | 25 823 087.00 |
CU Autres participations | 3 024 338.00 | | 3 024 338.00 | 3 024 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 20 724 156.00 | | | 20 724 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 613.00 | | | 1 241 613.00 |
DL TOTAL (I) | 22 115 369.00 | | | 22 115 369.00 |
DP Provisions pour risques | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 078.00 | | | 1 109 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 594.00 | | | 1 514 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 645 952.00 | | | 23 645 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 594.00 | | | 1 514 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 482.00 | | 1 885 482.00 | 1 885 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 482.00 | | 1 885 482.00 | 1 885 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 097.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 126.00 | | | -135 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 846.00 | | | 314 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 021.00 | | | 3 542 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 409.00 | | | 2 300 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 613.00 | | | 1 241 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 833.00 | | 4 097.00 | 4 685 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 245.00 | | 3 447.00 | 1 661 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 588.00 | | | 3 024 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 406.00 | 89 097.00 | | 1 025 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 406.00 | 88 807.00 | | 1 025 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 694.00 | 2 856.00 | 2 561.00 | 15 694.00 |
6T Sur comptes clients | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 764.00 | 578 868.00 | | 483 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 962.00 | 578 868.00 | 220 198.00 | 703 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 656.00 | 581 724.00 | 222 760.00 | 719 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | 222 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 578 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 078.00 | 1 109 078.00 | | 1 109 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 703.00 | 205 703.00 | | 205 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 233 417.00 | 233 417.00 | | 233 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 660 615.00 | 8 660 615.00 | | 8 660 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 583.00 | -1 583.00 | | -1 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 565.00 | 754 565.00 | | 754 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 984 919.00 | 9 984 669.00 | 250.00 | 9 984 919.00 |
VW T.V.A. | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 594.00 | 1 514 594.00 | | 1 514 594.00 |