| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 895.00 | 23 311.00 | 1 584.00 | 24 895.00 |
AH Fonds commercial | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 1 224.00 | 3 690.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 524.00 | 215 643.00 | 34 881.00 | 250 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 676.00 | 240 178.00 | 211 498.00 | 451 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 834.00 | 27 180.00 | 2 335 654.00 | 2 362 834.00 |
BZ Autres créances | 349 739.00 | | 349 739.00 | 349 739.00 |
CF Disponibilités | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 042.00 | 27 180.00 | 2 901 862.00 | 2 929 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 717.00 | 267 358.00 | 3 113 360.00 | 3 380 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
DH Report à nouveau | 323 271.00 | 315 256.00 | | 323 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 079.00 | 283 015.00 | | 390 079.00 |
DL TOTAL (I) | 823 326.00 | 708 247.00 | | 823 326.00 |
DP Provisions pour risques | 66 372.00 | 52 762.00 | | 66 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 372.00 | 52 762.00 | | 66 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 185 488.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 430.00 | 419 557.00 | | 923 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 571.00 | 896 099.00 | | 1 293 571.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903.00 | 1 472.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 662.00 | 1 835 394.00 | | 2 223 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 360.00 | 2 596 403.00 | | 3 113 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 527 678.00 | | 7 527 678.00 | 7 527 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 678.00 | | 7 527 678.00 | 7 527 678.00 |
FM Production stockée | | | -12 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 401 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 21 762.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -21 762.00 | | -2 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 010.00 | -173 975.00 | | -116 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 741.00 | 5 721 296.00 | | 7 567 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 661.00 | 5 438 280.00 | | 7 177 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 079.00 | 283 016.00 | | 390 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 143.00 | | | 428 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 906.00 | | | 231 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 580.00 | 9 598.00 | | 230 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038.00 | 273.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 542.00 | 9 325.00 | | 207 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 762.00 | 34 745.00 | 21 135.00 | 52 762.00 |
6T Sur comptes clients | 18 025.00 | 26 260.00 | 17 105.00 | 18 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 025.00 | 26 260.00 | 17 105.00 | 18 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 787.00 | 61 005.00 | 38 240.00 | 70 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 005.00 | 38 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 430.00 | 923 430.00 | | 923 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 301.00 | 273 301.00 | | 273 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 983.00 | 341 983.00 | | 341 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362 834.00 | | | 2 362 834.00 |
VB T. V. A. | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
VC Groupe et associés | 253 219.00 | | | 253 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 794.00 | 2 754 053.00 | 112 741.00 | 2 866 794.00 |
VW T.V.A. | 501 092.00 | 501 092.00 | | 501 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 662.00 | 2 223 662.00 | | 2 223 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |