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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 077.00 | 23 584.00 | 494.00 | 24 077.00 |
AH Fonds commercial | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 2 701.00 | 2 214.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 167.00 | 224 516.00 | 31 651.00 | 256 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 671.00 | | 101 671.00 | 101 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 894.00 | 250 800.00 | 199 094.00 | 449 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 949.00 | 26 550.00 | 2 358 399.00 | 2 384 949.00 |
BZ Autres créances | 578 270.00 | | 578 270.00 | 578 270.00 |
CF Disponibilités | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 001.00 | 26 550.00 | 3 108 451.00 | 3 135 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 895.00 | 277 350.00 | 3 307 545.00 | 3 584 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
DH Report à nouveau | 333 350.00 | 323 271.00 | | 333 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 215.00 | 390 079.00 | | 264 215.00 |
DL TOTAL (I) | 707 541.00 | 823 326.00 | | 707 541.00 |
DP Provisions pour risques | 48 762.00 | 66 372.00 | | 48 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 762.00 | 66 372.00 | | 48 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 176.00 | 1 758.00 | | 744 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 340.00 | 923 430.00 | | 498 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 808.00 | 1 293 571.00 | | 1 284 808.00 |
EA Autres dettes | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 551 242.00 | 2 223 662.00 | | 2 551 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 545.00 | 3 113 360.00 | | 3 307 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 865 581.00 | | 6 865 581.00 | 6 865 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 581.00 | | 6 865 581.00 | 6 865 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -533.00 | 2 206.00 | | -533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -533.00 | 2 206.00 | | -533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -2 206.00 | | 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 256.00 | -116 010.00 | | -274 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 541.00 | 7 567 741.00 | | 6 993 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 325.00 | 7 177 661.00 | | 6 729 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 215.00 | 390 079.00 | | 264 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 676.00 | | | 451 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 438.00 | | | 255 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 178.00 | 10 622.00 | | 240 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 273.00 | | 23 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 867.00 | 10 349.00 | | 216 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 372.00 | 27 000.00 | 44 610.00 | 66 372.00 |
6T Sur comptes clients | 27 180.00 | | 630.00 | 27 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 180.00 | | 630.00 | 27 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 552.00 | 27 000.00 | 45 240.00 | 93 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 45 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 340.00 | 498 340.00 | | 498 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 063.00 | 338 063.00 | | 338 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 728.00 | 352 728.00 | | 352 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 949.00 | | | 2 384 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
VC Groupe et associés | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
VI Groupe et associés | 744 176.00 | 744 176.00 | | 744 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 158.00 | | | 270 158.00 |
VP Divers | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 813.00 | 2 989 142.00 | 101 671.00 | 3 090 813.00 |
VW T.V.A. | 449 420.00 | 449 420.00 | | 449 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 067.00 | 2 554 067.00 | | 2 554 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |