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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 745.00 | 28 229.00 | 12 516.00 | 40 745.00 |
AH Fonds commercial | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 6 152.00 | 5 647.00 | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 241.00 | 244 371.00 | 41 869.00 | 286 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 432.00 | 278 753.00 | 521 680.00 | 800 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 917.00 | 28 634.00 | 3 515 283.00 | 3 543 917.00 |
BZ Autres créances | 471 892.00 | | 471 892.00 | 471 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 580.00 | 28 634.00 | 4 152 945.00 | 4 181 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 012.00 | 307 387.00 | 4 674 625.00 | 4 982 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
DH Report à nouveau | 347 565.00 | 333 350.00 | | 347 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 001.00 | 264 215.00 | | 477 001.00 |
DL TOTAL (I) | 934 542.00 | 707 541.00 | | 934 542.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 48 762.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 48 762.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 266.00 | | | 323 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 328.00 | 744 176.00 | | 1 199 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 124.00 | 498 340.00 | | 349 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 703.00 | 1 284 808.00 | | 1 768 703.00 |
EA Autres dettes | 56 220.00 | 23 918.00 | | 56 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 084.00 | 2 551 242.00 | | 3 730 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 625.00 | 3 307 545.00 | | 4 674 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 001 899.00 | | 10 001 899.00 | 10 001 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 001 899.00 | | 10 001 899.00 | 10 001 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 999 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 533.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 533.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -533.00 | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 566.00 | -274 256.00 | | -207 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 519.00 | 6 993 540.00 | | 10 049 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572 519.00 | 6 729 326.00 | | 9 572 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 001.00 | 264 214.00 | | 477 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 894.00 | | 350 539.00 | 449 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 584.00 | | 328 346.00 | 23 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 679.00 | | 245 668.00 | 82 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 544.00 | | 32 496.00 | 265 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 671.00 | | 72 375.00 | 101 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 800.00 | 27 953.00 | | 250 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584.00 | 4 646.00 | | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 216.00 | 23 307.00 | | 227 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 762.00 | | 38 762.00 | 48 762.00 |
6T Sur comptes clients | 26 550.00 | 2 343.00 | 258.00 | 26 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 550.00 | 2 343.00 | 258.00 | 26 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 312.00 | 2 343.00 | 39 020.00 | 75 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 39 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 124.00 | 349 124.00 | | 349 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 004.00 | 406 004.00 | | 406 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 557.00 | 3 509 557.00 | | 3 509 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VC Groupe et associés | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 266.00 | 323 266.00 | | 323 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 328.00 | 1 199 328.00 | | 1 199 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 106.00 | 252 106.00 | | 252 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 875.00 | 4 136 829.00 | 174 046.00 | 4 310 875.00 |
VW T.V.A. | 741 135.00 | 741 135.00 | | 741 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |