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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 745.00 | 39 230.00 | 1 515.00 | 40 745.00 |
AH Fonds commercial | 745 163.00 | | 745 163.00 | 745 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 11 694.00 | 105.00 | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 100.00 | 300 939.00 | 96 162.00 | 397 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 940.00 | 351 862.00 | 879 078.00 | 1 230 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 968.00 | 8 103.00 | 1 077 865.00 | 1 085 968.00 |
BZ Autres créances | 298 940.00 | | 298 940.00 | 298 940.00 |
CF Disponibilités | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 207.00 | 8 103.00 | 1 496 104.00 | 1 504 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 147.00 | 359 966.00 | 2 375 182.00 | 2 735 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
DH Report à nouveau | 409 900.00 | 374 566.00 | | 409 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 117.00 | 260 334.00 | | -464 117.00 |
DL TOTAL (I) | 55 759.00 | 744 876.00 | | 55 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 002.00 | 346 073.00 | | 109 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 926.00 | 1 221 924.00 | | 1 221 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 167.00 | 178 645.00 | | 148 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 990.00 | 1 412 953.00 | | 787 990.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | 115 980.00 | | 10 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 423.00 | 3 275 576.00 | | 2 319 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 182.00 | 4 020 451.00 | | 2 375 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 443.00 | | 3 837 443.00 | 3 837 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 443.00 | | 3 837 443.00 | 3 837 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 32 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 033.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 21 033.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | -21 033.00 | | 7 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | 72 738.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 601.00 | 9 934 365.00 | | 4 388 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 718.00 | 9 674 031.00 | | 4 852 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 117.00 | 260 334.00 | | -464 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 053.00 | | 342 888.00 | 888 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 346.00 | | 457 562.00 | 328 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 653.00 | | 44 247.00 | 364 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 053.00 | | -158 921.00 | 195 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 318.00 | 44 545.00 | | 307 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | 3 980.00 | | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 068.00 | 40 565.00 | | 272 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 444.00 | 5 660.00 | 26 001.00 | 28 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 444.00 | 5 660.00 | 26 001.00 | 28 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 444.00 | 5 660.00 | 26 001.00 | 28 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 26 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 167.00 | 148 167.00 | | 148 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 627.00 | 246 627.00 | | 246 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 917.00 | 293 917.00 | | 293 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 245.00 | 1 076 245.00 | | 1 076 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VC Groupe et associés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 926.00 | 1 221 926.00 | | 1 221 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VP Divers | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 918.00 | 1 402 835.00 | 36 083.00 | 1 438 918.00 |
VW T.V.A. | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 423.00 | 2 319 423.00 | | 2 319 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |