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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 745.00 | 40 161.00 | 584.00 | 40 745.00 |
AH Fonds commercial | 745 163.00 | | 745 163.00 | 745 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 918.00 | 325 715.00 | 87 202.00 | 412 918.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 508.00 | 377 675.00 | 870 832.00 | 1 248 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 860.00 | 11 760.00 | 2 911 100.00 | 2 922 860.00 |
BZ Autres créances | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
CF Disponibilités | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 323.00 | 11 760.00 | 3 246 563.00 | 3 258 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 831.00 | 389 436.00 | 4 117 395.00 | 4 506 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
DH Report à nouveau | -54 217.00 | 409 900.00 | | -54 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 556.00 | -464 117.00 | | 919 556.00 |
DL TOTAL (I) | 975 315.00 | 55 759.00 | | 975 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 222.00 | 109 002.00 | | 135 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 936.00 | 1 221 926.00 | | 950 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 661.00 | 40 101.00 | | 41 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 570.00 | 148 167.00 | | 406 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 691.00 | 787 990.00 | | 1 607 691.00 |
EA Autres dettes | | 10 274.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 142 080.00 | 2 319 423.00 | | 3 142 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 395.00 | 2 375 182.00 | | 4 117 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950 936.00 | | | 950 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 806 532.00 | | 9 806 532.00 | 9 806 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 806 532.00 | | 9 806 532.00 | 9 806 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 7 342.00 | | 1 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 760.00 | | | 640 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 829.00 | 7 342.00 | | 641 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 135.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 337.00 | 135.00 | | 56 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 492.00 | 7 207.00 | | 585 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 695.00 | | | 261 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 761.00 | -2 322.00 | | 438 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 932.00 | 4 388 601.00 | | 10 724 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 376.00 | 4 852 718.00 | | 9 805 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 556.00 | -464 117.00 | | 919 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 940.00 | | 40 257.00 | 1 230 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505.00 | 37 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 689.00 | 1 248 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 184.00 | 424 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 908.00 | | | 785 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 900.00 | | 35 001.00 | 408 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 133.00 | | 5 256.00 | 36 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 863.00 | 25 813.00 | | 351 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 230.00 | 932.00 | | 39 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 633.00 | 24 882.00 | | 312 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 103.00 | 5 322.00 | 1 665.00 | 8 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 103.00 | 5 322.00 | 1 665.00 | 8 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 103.00 | 5 322.00 | 1 665.00 | 8 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 570.00 | 406 570.00 | | 406 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 929.00 | 457 929.00 | | 457 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 893.00 | 212 893.00 | | 212 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 749.00 | 2 908 749.00 | | 2 908 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VB T. V. A. | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VI Groupe et associés | 950 936.00 | 950 936.00 | | 950 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 676.00 | 3 103 793.00 | 37 883.00 | 3 141 676.00 |
VW T.V.A. | 676 772.00 | 676 772.00 | | 676 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 420.00 | 3 100 420.00 | | 3 100 420.00 |