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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 745.00 | 35 250.00 | 5 495.00 | 40 745.00 |
AH Fonds commercial | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 9 362.00 | 2 437.00 | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 854.00 | 262 705.00 | 90 148.00 | 352 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 053.00 | 307 318.00 | 580 735.00 | 888 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 957.00 | 28 444.00 | 3 048 513.00 | 3 076 957.00 |
BZ Autres créances | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 161.00 | 28 444.00 | 3 439 716.00 | 3 468 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 213.00 | 335 762.00 | 4 020 451.00 | 4 356 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
DH Report à nouveau | 374 566.00 | 347 565.00 | | 374 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 334.00 | 477 001.00 | | 260 334.00 |
DL TOTAL (I) | 744 876.00 | 934 542.00 | | 744 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 073.00 | 323 266.00 | | 346 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 924.00 | 1 199 328.00 | | 1 221 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 645.00 | 349 124.00 | | 178 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 953.00 | 1 768 703.00 | | 1 412 953.00 |
EA Autres dettes | 115 980.00 | 56 220.00 | | 115 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 275 576.00 | 3 730 084.00 | | 3 275 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 451.00 | 4 674 625.00 | | 4 020 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 847 166.00 | | 9 847 166.00 | 9 847 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 166.00 | | 9 847 166.00 | 9 847 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 934 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 257 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 033.00 | 85.00 | | 21 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 033.00 | 85.00 | | 21 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 033.00 | -85.00 | | -21 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 405.00 | 142 624.00 | | 63 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 738.00 | -207 566.00 | | 72 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 365.00 | 10 049 519.00 | | 9 934 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 031.00 | 9 572 519.00 | | 9 674 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 334.00 | 477 001.00 | | 260 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 433.00 | | 87 620.00 | 800 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 347.00 | | | 328 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 040.00 | | 66 613.00 | 298 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 046.00 | | 21 007.00 | 174 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 753.00 | 28 565.00 | | 278 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 229.00 | 7 020.00 | | 28 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 523.00 | 21 545.00 | | 250 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 634.00 | | 190.00 | 28 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 634.00 | | 190.00 | 28 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 634.00 | | 10 190.00 | 38 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 924.00 | 1 221 924.00 | | 1 221 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 549.00 | 314 549.00 | | 314 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 117.00 | 358 117.00 | | 358 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 825.00 | 3 042 825.00 | | 3 042 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VC Groupe et associés | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 073.00 | 346 073.00 | | 346 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 359.00 | 3 380 306.00 | 195 053.00 | 3 575 359.00 |
VW T.V.A. | 526 051.00 | 526 051.00 | | 526 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 576.00 | 3 275 576.00 | | 3 275 576.00 |