| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 773.00 | 23 280.00 | 17 493.00 | 40 773.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 094.00 | 457 817.00 | 224 277.00 | 682 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 910.00 | 481 097.00 | 1 381 813.00 | 1 862 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CF Disponibilités | 313 211.00 | | 313 211.00 | 313 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 153.00 | | 477 153.00 | 477 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 063.00 | 481 097.00 | 1 858 966.00 | 2 340 063.00 |
CU Autres participations | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 750 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 296.00 | 9 395.00 | | 5 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 228.00 | 95 901.00 | | 92 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 524.00 | 1 559 296.00 | | 1 651 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 18 701.00 | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 618.00 | 149 666.00 | | 162 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 442.00 | 172 702.00 | | 207 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 966.00 | 1 731 999.00 | | 1 858 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 913.00 | | 754 913.00 | 754 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 913.00 | | 754 913.00 | 754 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 267.00 | 3 800.00 | | 20 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 280.00 | 3 803.00 | | 20 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 94.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | 1 316.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 1 410.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 563.00 | 2 393.00 | | 17 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 992.00 | 39 716.00 | | 37 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 201.00 | 722 835.00 | | 775 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 973.00 | 626 933.00 | | 682 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 228.00 | 95 901.00 | | 92 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 583.00 | | 152 498.00 | 1 809 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 170.00 | 1 862 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 170.00 | 689 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 606.00 | | 136 458.00 | 652 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 243.00 | | | 1 132 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 217.00 | 85 788.00 | 96 908.00 | 492 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | 7 283.00 | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 221.00 | 78 504.00 | 96 908.00 | 476 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 442.00 | 207 442.00 | | 207 442.00 |