| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 482.00 | 590 705.00 | 307 778.00 | 898 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 986.00 | 607 165.00 | 1 498 821.00 | 2 105 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 866.00 | 33 000.00 | 94 866.00 | 127 866.00 |
BZ Autres créances | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CF Disponibilités | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 915.00 | 33 000.00 | 617 915.00 | 650 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 901.00 | 640 165.00 | 2 116 736.00 | 2 756 901.00 |
CU Autres participations | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 730.00 | 4 356.00 | | 15 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | 11 374.00 | | 52 331.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 802 061.00 | 1 771 623.00 | | 1 802 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 23 474.00 | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 579.00 | 175 222.00 | | 194 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 96 078.00 | 20 636.00 | | 96 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 675.00 | 220 383.00 | | 314 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 736.00 | 1 992 006.00 | | 2 116 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 675.00 | 220 383.00 | | 314 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 592.00 | | 764 592.00 | 764 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 592.00 | | 764 592.00 | 764 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 714.00 | 7 935.00 | | 29 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258.00 | 2 333.00 | | 13 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 351.00 | 2 333.00 | | 35 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 28 741.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 50 634.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 956.00 | -48 301.00 | | 34 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 909.00 | 6 923.00 | | 24 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 060.00 | 777 391.00 | | 834 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 729.00 | 766 017.00 | | 781 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 331.00 | 11 374.00 | | 52 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 196.00 | | 248 928.00 | 1 987 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 138.00 | 2 105 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 733.00 | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 405.00 | 957 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 759.00 | | 248 928.00 | 813 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 243.00 | | | 1 132 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 569.00 | 102 983.00 | 128 388.00 | 632 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 193.00 | | 24 733.00 | 41 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 376.00 | 102 983.00 | 103 655.00 | 591 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 893.00 | 33 000.00 | 21 893.00 | 21 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 675.00 | 314 675.00 | | 314 675.00 |