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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
AP Constructions | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 859.00 | 591 376.00 | 170 484.00 | 761 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 196.00 | 632 569.00 | 1 354 627.00 | 1 987 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 661.00 | | 174 661.00 | 174 661.00 |
BZ Autres créances | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 415 975.00 | | 415 975.00 | 415 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 379.00 | | 637 379.00 | 637 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 575.00 | 632 569.00 | 1 992 006.00 | 2 624 575.00 |
CU Autres participations | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 356.00 | 3 327.00 | | 4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 374.00 | 1 029.00 | | 11 374.00 |
DK Provisions réglementées | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 623.00 | 1 738 356.00 | | 1 771 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 18 122.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 222.00 | 121 949.00 | | 175 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 6 048.00 | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 20 636.00 | 29 788.00 | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 383.00 | 184 551.00 | | 220 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 006.00 | 1 922 907.00 | | 1 992 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 383.00 | 184 551.00 | | 220 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 118.00 | | 767 118.00 | 767 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 118.00 | | 767 118.00 | 767 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 935.00 | 10 130.00 | | 7 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 250.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 262.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 741.00 | 70.00 | | 28 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 634.00 | 3 981.00 | | 50 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 301.00 | -1 719.00 | | -48 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 3 350.00 | | 6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 391.00 | 733 296.00 | | 777 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 017.00 | 732 267.00 | | 766 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 374.00 | 1 029.00 | | 11 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 005.00 | | 95 833.00 | 1 967 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 193.00 | | 15 000.00 | 41 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 568.00 | | 80 833.00 | 793 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 243.00 | | | 1 132 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 166.00 | 111 045.00 | 60 641.00 | 582 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 990.00 | 203.00 | | 40 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 176.00 | 110 841.00 | 60 641.00 | 541 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 009.00 | 221 009.00 | | 221 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 009.00 | 221 009.00 | | 221 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 383.00 | 220 383.00 | | 220 383.00 |