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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 193.00 | 40 990.00 | 203.00 | 41 193.00 |
AP Constructions | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 668.00 | 541 176.00 | 215 492.00 | 756 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 005.00 | 582 166.00 | 1 384 839.00 | 1 967 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
BZ Autres créances | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CF Disponibilités | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 068.00 | | 538 068.00 | 538 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 073.00 | 582 166.00 | 1 922 907.00 | 2 505 073.00 |
CU Autres participations | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 940 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 327.00 | 7 524.00 | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 85 802.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 356.00 | 1 737 327.00 | | 1 738 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 17 272.00 | | 18 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 949.00 | 149 345.00 | | 121 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 551.00 | 181 309.00 | | 184 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 907.00 | 1 918 636.00 | | 1 922 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 551.00 | 181 309.00 | | 184 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 904.00 | | 720 904.00 | 720 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 904.00 | | 720 904.00 | 720 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | 1 981.00 | | 10 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 8 500.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 8 503.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 16.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 16.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 8 487.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 31 198.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 296.00 | 833 902.00 | | 733 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 267.00 | 748 099.00 | | 732 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 85 802.00 | | 1 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 774.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 133.00 | | 41 837.00 | 1 991 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 965.00 | 1 967 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 965.00 | 793 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 696.00 | | 41 837.00 | 817 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 243.00 | | | 1 132 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 815.00 | 129 405.00 | 62 055.00 | 514 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 881.00 | 7 109.00 | | 33 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 934.00 | 122 296.00 | 62 055.00 | 480 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |