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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 193.00 | 33 881.00 | 7 312.00 | 41 193.00 |
AP Constructions | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 796.00 | 480 934.00 | 299 862.00 | 780 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 133.00 | 514 815.00 | 1 476 318.00 | 1 991 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 076.00 | | 256 076.00 | 256 076.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 451.00 | 514 815.00 | 1 918 636.00 | 2 433 451.00 |
CU Autres participations | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 850 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 524.00 | 5 296.00 | | 7 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 802.00 | 92 228.00 | | 85 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 327.00 | 1 651 524.00 | | 1 737 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644.00 | 4 336.00 | | 8 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 34 342.00 | | 17 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 345.00 | 162 618.00 | | 149 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 309.00 | 207 442.00 | | 181 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 636.00 | 1 858 966.00 | | 1 918 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 309.00 | 207 442.00 | | 181 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 910.00 | | 203 893.00 | 1 862 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 670.00 | 1 991 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 670.00 | 817 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 894.00 | | 203 472.00 | 689 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 243.00 | | | 1 132 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 097.00 | 109 388.00 | 75 670.00 | 481 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 280.00 | 10 601.00 | | 23 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 817.00 | 98 787.00 | 75 670.00 | 457 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 745.00 | 139 745.00 | | 139 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 935.00 | 275 935.00 | | 275 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |