| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AP Constructions | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 793.00 | 688 302.00 | 194 491.00 | 882 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 297.00 | 704 762.00 | 1 385 534.00 | 2 090 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 567.00 | | 453 567.00 | 453 567.00 |
BZ Autres créances | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
CF Disponibilités | 256 928.00 | | 256 928.00 | 256 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 296.00 | 704 762.00 | 2 205 534.00 | 2 910 296.00 |
CU Autres participations | 1 132 243.00 | | 1 132 243.00 | 1 132 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 061.00 | 15 730.00 | | 68 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | 52 331.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 679.00 | 1 802 061.00 | | 1 849 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 22 970.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 201.00 | 194 579.00 | | 223 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EA Autres dettes | 124 698.00 | 96 078.00 | | 124 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 855.00 | 314 675.00 | | 355 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 534.00 | 2 116 736.00 | | 2 205 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 855.00 | 314 675.00 | | 355 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 320.00 | | 801 320.00 | 801 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 320.00 | | 801 320.00 | 801 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 234.00 | 29 714.00 | | 68 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 13 258.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 35 351.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 395.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 395.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 34 956.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 24 909.00 | | 32 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 840.00 | 834 060.00 | | 903 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 222.00 | 781 729.00 | | 856 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 618.00 | 52 331.00 | | 47 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 986.00 | | 8 511.00 | 2 105 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 2 090 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 941 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 282.00 | | 8 511.00 | 957 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 243.00 | | | 1 132 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 165.00 | 121 797.00 | 24 200.00 | 607 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 705.00 | 121 797.00 | 24 200.00 | 590 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
UX Autres créances clients | 453 567.00 | 453 567.00 | | 453 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 072.00 | 563 072.00 | | 563 072.00 |
VW T.V.A. | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 855.00 | 355 855.00 | | 355 855.00 |