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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 508.00 | 331.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 254.00 | 8 988.00 | 903 266.00 | 912 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 073.00 | | 171 073.00 | 171 073.00 |
BZ Autres créances | 194 916.00 | 47 100.00 | 147 816.00 | 194 916.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 728.00 | 47 100.00 | 321 628.00 | 368 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 983.00 | 56 088.00 | 1 224 895.00 | 1 280 983.00 |
CU Autres participations | 908 884.00 | 6 000.00 | 902 884.00 | 908 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 800.00 | | | 309 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 359.00 | | | -33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 364 440.00 | | | 364 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 841.00 | | | 650 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
EA Autres dettes | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 454.00 | | | 860 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 895.00 | | | 1 224 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 454.00 | | | 860 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 552.00 | 30 000.00 | 281 552.00 | 251 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 552.00 | 30 000.00 | 281 552.00 | 251 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 137.00 | | | 318 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 359.00 | | | -33 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 255.00 | | | 912 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 935.00 | | | 908 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 590.00 | | 2 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 590.00 | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 015.00 | 762 015.00 | | 762 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 657.00 | 368 606.00 | 51.00 | 368 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 454.00 | 860 454.00 | | 860 454.00 |