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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 1 525.00 | 1 598.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 162.00 | 484.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 786.00 | 10 688.00 | 901 098.00 | 911 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
BZ Autres créances | 368 560.00 | 47 100.00 | 321 460.00 | 368 560.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 802.00 | 47 100.00 | 616 702.00 | 663 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 589.00 | 57 788.00 | 1 517 800.00 | 1 575 589.00 |
CU Autres participations | 904 964.00 | 6 000.00 | 898 964.00 | 904 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
DL TOTAL (I) | 212 671.00 | | | 212 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 336.00 | | | 750 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
EA Autres dettes | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 129.00 | | | 1 305 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 800.00 | | | 1 517 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 129.00 | | | 1 305 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 156.00 | 30 000.00 | 178 156.00 | 148 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 156.00 | 30 000.00 | 178 156.00 | 148 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 543.00 | | | 373 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 536.00 | | | 294 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 707.00 | | | 915 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 905 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 911 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 935.00 | | | 908 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 690.00 | | 3 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 529.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 162.00 | | 3 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 366.00 | 1 200 366.00 | | 1 200 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 293 960.00 | 293 960.00 | | 293 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VP Divers | 368 560.00 | 368 560.00 | | 368 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 730.00 | 663 680.00 | 51.00 | 663 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 130.00 | 1 305 130.00 | | 1 305 130.00 |