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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 997.00 | 2 126.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 001.00 | 646.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 706.00 | 9 998.00 | 905 708.00 | 915 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 742.00 | | 256 742.00 | 256 742.00 |
BZ Autres créances | 392 206.00 | 47 100.00 | 345 106.00 | 392 206.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 920.00 | 47 100.00 | 602 820.00 | 649 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 627.00 | 57 098.00 | 1 508 529.00 | 1 565 627.00 |
CU Autres participations | 908 884.00 | 6 000.00 | 902 884.00 | 908 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 440.00 | | | 276 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 777.00 | | | -230 777.00 |
DL TOTAL (I) | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 678.00 | | | 853 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
EA Autres dettes | 399 308.00 | | | 399 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 865.00 | | | 1 374 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 529.00 | | | 1 508 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 865.00 | | | 1 374 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 536.00 | | | 356 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 777.00 | | | -230 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 255.00 | | | 912 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 935.00 | | | 908 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 1 010.00 | | 2 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 517.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 493.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 986.00 | 1 252 986.00 | | 1 252 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VP Divers | 392 206.00 | | | 392 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 848.00 | 649 798.00 | 51.00 | 649 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 865.00 | 1 374 865.00 | | 1 374 865.00 |