| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 3 112.00 | 11.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 4 725.00 | 1 169.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 060.00 | 13 838.00 | 1 070 222.00 | 1 084 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 421.00 | 117 000.00 | 54 421.00 | 171 421.00 |
BZ Autres créances | 499 776.00 | 47 100.00 | 452 676.00 | 499 776.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 821.00 | 164 100.00 | 520 721.00 | 684 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 881.00 | 177 938.00 | 1 590 943.00 | 1 768 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
CU Autres participations | 1 074 990.00 | 6 000.00 | 1 068 990.00 | 1 074 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 975.00 | | | -142 975.00 |
DL TOTAL (I) | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 379.00 | | | 1 410 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 806.00 | | | 1 523 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 943.00 | | | 1 590 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 806.00 | | | 1 523 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 054.00 | | | -30 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 437.00 | | | 292 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 412.00 | | | 435 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 975.00 | | | -142 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 035.00 | | 200 080.00 | 914 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 054.00 | 1 075 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 054.00 | 1 084 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 015.00 | | 200 080.00 | 905 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 1 440.00 | 7 838.00 | 6 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 529.00 | 3 112.00 | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 911.00 | 4 726.00 | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 171 422.00 | 54 422.00 | 117 000.00 | 171 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 379.00 | 1 410 379.00 | | 1 410 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 776.00 | 499 776.00 | | 499 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 249.00 | 554 198.00 | 117 051.00 | 671 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 806.00 | 1 523 806.00 | | 1 523 806.00 |