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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 2 054.00 | 1 069.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 3 384.00 | 524.00 | 3 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 048.00 | 41 493.00 | 870 554.00 | 912 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 002.00 | | 238 002.00 | 238 002.00 |
BZ Autres créances | 376 780.00 | 47 100.00 | 329 680.00 | 376 780.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 420.00 | 47 100.00 | 568 320.00 | 615 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 468.00 | 88 593.00 | 1 438 874.00 | 1 527 468.00 |
CU Autres participations | 904 964.00 | 36 054.00 | 868 910.00 | 904 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 239 561.00 | | | 239 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 750.00 | | | 1 082 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 313.00 | | | 1 199 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 874.00 | | | 1 438 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 313.00 | | | 1 199 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 622.00 | | | 355 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 732.00 | | | 328 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 787.00 | | 261.00 | 911 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | | 261.00 | 3 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 015.00 | | | 905 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689.00 | 751.00 | | 4 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 529.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 222.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 751.00 | 1 082 751.00 | | 1 082 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 780.00 | 376 780.00 | | 376 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 348.00 | 615 297.00 | 51.00 | 615 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 313.00 | 1 199 313.00 | | 1 199 313.00 |