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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 2 583.00 | 540.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 3 814.00 | 2 080.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 034.00 | 42 452.00 | 871 582.00 | 914 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
BZ Autres créances | 396 457.00 | 47 100.00 | 349 357.00 | 396 457.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 711.00 | 47 100.00 | 596 611.00 | 643 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 746.00 | 89 552.00 | 1 468 193.00 | 1 557 746.00 |
CU Autres participations | 904 964.00 | 36 054.00 | 868 910.00 | 904 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 561.00 | | | 151 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 447.00 | | | -29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 188.00 | | | 1 124 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
EA Autres dettes | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 080.00 | | | 1 258 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 193.00 | | | 1 468 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 080.00 | | | 1 258 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 447.00 | | | -29 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 048.00 | | 2 248.00 | 912 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 914 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 5 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | | 2 248.00 | 3 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 015.00 | | | 905 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 1 040.00 | 81.00 | 5 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 529.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | 511.00 | 81.00 | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 318.00 | 1 147 318.00 | | 1 147 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 246 291.00 | 246 291.00 | | 246 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 458.00 | 396 458.00 | | 396 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 639.00 | 643 588.00 | 51.00 | 643 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 080.00 | 1 258 080.00 | | 1 258 080.00 |