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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
AP Constructions | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 841.00 | 58 711.00 | 1 130.00 | 59 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 806.00 | 78 548.00 | 7 257.00 | 85 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 656.00 | 229 318.00 | 250 338.00 | 479 656.00 |
BT Marchandises | 363 015.00 | 155 339.00 | 207 675.00 | 363 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 150.00 | 10 012.00 | 126 139.00 | 136 150.00 |
BZ Autres créances | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CF Disponibilités | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 657.00 | 165 351.00 | 682 306.00 | 847 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 313.00 | 394 669.00 | 932 644.00 | 1 327 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 241 677.00 | | 241 677.00 | 241 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 021.00 | 452 547.00 | | 453 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 992.00 | 19 474.00 | | -16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 458 030.00 | 494 021.00 | | 458 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 6 346.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 246.00 | 269 409.00 | | 312 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 282.00 | 126 322.00 | | 142 282.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 20 543.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 614.00 | 422 621.00 | | 474 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 644.00 | 916 642.00 | | 932 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 614.00 | 422 621.00 | | 474 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 893.00 | | | 480 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 479 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 222 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 714.00 | | | 223 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 950.00 | | | 241 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 652.00 | 6 904.00 | 1 237.00 | 223 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 423.00 | 6 904.00 | 1 237.00 | 208 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 125.00 | 155 339.00 | 143 125.00 | 143 125.00 |
6T Sur comptes clients | 14 708.00 | 6 770.00 | 11 466.00 | 14 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 833.00 | 162 109.00 | 154 591.00 | 157 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 833.00 | 162 109.00 | 154 591.00 | 157 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 109.00 | 154 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 246.00 | 312 246.00 | | 312 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 193.00 | 356 193.00 | | 356 193.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 614.00 | 474 614.00 | | 474 614.00 |