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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 16 525.00 | 2 048.00 | 18 574.00 |
AP Constructions | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 841.00 | 59 311.00 | 530.00 | 59 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 371.00 | 43 598.00 | 24 773.00 | 68 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 605.00 | 196 265.00 | 269 340.00 | 465 605.00 |
BT Marchandises | 294 278.00 | 62 406.00 | 231 873.00 | 294 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 931.00 | 7 989.00 | 158 942.00 | 166 931.00 |
BZ Autres créances | 407 325.00 | | 407 325.00 | 407 325.00 |
CF Disponibilités | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 428.00 | 70 394.00 | 943 034.00 | 1 013 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 033.00 | 266 659.00 | 1 212 374.00 | 1 479 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 021.00 | 453 021.00 | | 453 021.00 |
DH Report à nouveau | -6 148.00 | -16 992.00 | | -6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 600.00 | 10 844.00 | | 111 600.00 |
DL TOTAL (I) | 580 473.00 | 468 873.00 | | 580 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 394.00 | 233.00 | | 21 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 556.00 | 361 191.00 | | 403 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 635.00 | 143 719.00 | | 164 635.00 |
EA Autres dettes | 42 316.00 | 37 066.00 | | 42 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 901.00 | 542 209.00 | | 631 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 374.00 | 1 011 082.00 | | 1 212 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 662.00 | 542 209.00 | | 627 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 820.00 | | 15 785.00 | 449 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 464.00 | | 1 110.00 | 17 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 406.00 | | 14 636.00 | 190 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 950.00 | | 39.00 | 241 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 393.00 | 7 872.00 | | 188 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 748.00 | 777.00 | | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 644.00 | 7 095.00 | | 172 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 030.00 | 62 405.00 | 138 030.00 | 138 030.00 |
6T Sur comptes clients | 8 712.00 | | 723.00 | 8 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 742.00 | 62 405.00 | 138 753.00 | 146 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 742.00 | 62 405.00 | 138 753.00 | 146 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 406.00 | 138 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 556.00 | 403 556.00 | | 403 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 342 695.00 | 342 695.00 | | 342 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832.00 | 3 594.00 | 4 238.00 | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 448.00 | 582 448.00 | | 582 448.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 901.00 | 627 662.00 | 4 238.00 | 631 901.00 |