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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 15 748.00 | 1 715.00 | 17 464.00 |
AP Constructions | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 841.00 | 59 011.00 | 830.00 | 59 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 735.00 | 36 803.00 | 16 932.00 | 53 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 820.00 | 188 393.00 | 261 427.00 | 449 820.00 |
BT Marchandises | 321 522.00 | 138 030.00 | 183 492.00 | 321 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 133.00 | 8 712.00 | 128 421.00 | 137 133.00 |
BZ Autres créances | 327 525.00 | | 327 525.00 | 327 525.00 |
CF Disponibilités | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 397.00 | 146 742.00 | 749 655.00 | 896 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 217.00 | 335 134.00 | 1 011 082.00 | 1 346 217.00 |
CU Autres participations | 241 677.00 | | 241 677.00 | 241 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 021.00 | 453 021.00 | | 453 021.00 |
DH Report à nouveau | -16 992.00 | | | -16 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | -16 992.00 | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 468 873.00 | 458 030.00 | | 468 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 212.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 191.00 | 312 246.00 | | 361 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 719.00 | 142 282.00 | | 143 719.00 |
EA Autres dettes | 37 066.00 | 19 875.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 209.00 | 474 614.00 | | 542 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 082.00 | 932 644.00 | | 1 011 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 209.00 | 474 614.00 | | 542 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 656.00 | | 19 835.00 | 479 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 671.00 | 449 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 671.00 | 190 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | 2 235.00 | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 477.00 | | 17 600.00 | 222 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 950.00 | | | 241 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 318.00 | 6 149.00 | 47 075.00 | 229 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 229.00 | 520.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 090.00 | 5 629.00 | 47 075.00 | 214 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 339.00 | 138 030.00 | 155 339.00 | 155 339.00 |
6T Sur comptes clients | 10 012.00 | | 1 300.00 | 10 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 351.00 | 138 030.00 | 156 639.00 | 165 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 351.00 | 138 030.00 | 156 639.00 | 165 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 030.00 | 156 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 191.00 | 361 191.00 | | 361 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 251 267.00 | | | 251 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 594.00 | 470 321.00 | 273.00 | 470 594.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 209.00 | 542 209.00 | | 542 209.00 |