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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 208.00 | 18 448.00 | 3 759.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 152.00 | 65 524.00 | 89 628.00 | 155 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 679.00 | 162 302.00 | 335 377.00 | 497 679.00 |
BT Marchandises | 433 462.00 | 66 146.00 | 367 316.00 | 433 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 910.00 | 10 328.00 | 198 582.00 | 208 910.00 |
BZ Autres créances | 263 283.00 | | 263 283.00 | 263 283.00 |
CF Disponibilités | 283 064.00 | | 283 064.00 | 283 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 146.00 | 76 474.00 | 1 119 672.00 | 1 196 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 825.00 | 238 776.00 | 1 455 049.00 | 1 693 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 430 610.00 | 428 473.00 | | 430 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 621.00 | 142 137.00 | | 124 621.00 |
DL TOTAL (I) | 577 231.00 | 592 610.00 | | 577 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 490.00 | 4 542.00 | | 292 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 095.00 | 298 078.00 | | 433 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 261.00 | 175 042.00 | | 106 261.00 |
EA Autres dettes | 45 971.00 | 44 176.00 | | 45 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 818.00 | 521 838.00 | | 877 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 049.00 | 1 114 448.00 | | 1 455 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 906.00 | 521 229.00 | | 862 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 585.00 | | 73 363.00 | 483 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 269.00 | 497 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 269.00 | 233 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | 3 634.00 | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 022.00 | | 69 729.00 | 223 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 782.00 | 16 789.00 | 59 269.00 | 204 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 808.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 142.00 | 15 981.00 | 59 269.00 | 187 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 436.00 | 66 146.00 | 52 436.00 | 52 436.00 |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 9 592.00 | 85.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 257.00 | 75 738.00 | 52 521.00 | 53 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 257.00 | 75 738.00 | 52 521.00 | 53 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 738.00 | 52 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 095.00 | 433 095.00 | | 433 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 196 546.00 | 196 546.00 | | 196 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VC Groupe et associés | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 336.00 | 27 424.00 | 14 912.00 | 42 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 893.00 | 479 893.00 | | 479 893.00 |
VW T.V.A. | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 818.00 | 862 906.00 | 14 912.00 | 877 818.00 |