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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 208.00 | 19 998.00 | 2 210.00 | 22 208.00 |
AP Constructions | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 209.00 | 71 955.00 | 81 254.00 | 153 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 735.00 | 170 282.00 | 325 453.00 | 495 735.00 |
BT Marchandises | 442 353.00 | 62 424.00 | 379 929.00 | 442 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 810.00 | 14 705.00 | 225 104.00 | 239 810.00 |
BZ Autres créances | 284 053.00 | | 284 053.00 | 284 053.00 |
CF Disponibilités | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 762.00 | 77 129.00 | 1 121 632.00 | 1 198 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 497.00 | 247 411.00 | 1 447 086.00 | 1 694 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 231.00 | 430 610.00 | | 405 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 899.00 | 124 621.00 | | 40 899.00 |
DL TOTAL (I) | 468 130.00 | 577 231.00 | | 468 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 011.00 | 292 490.00 | | 266 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 059.00 | 433 095.00 | | 517 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 588.00 | 106 261.00 | | 109 588.00 |
EA Autres dettes | 86 297.00 | 45 971.00 | | 86 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 956.00 | 877 818.00 | | 978 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 086.00 | 1 455 049.00 | | 1 447 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 426.00 | 862 906.00 | | 764 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 679.00 | | 27 785.00 | 497 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 729.00 | 495 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 729.00 | 231 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 482.00 | | 27 785.00 | 233 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 302.00 | 27 490.00 | 19 509.00 | 162 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | 1 549.00 | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 854.00 | 25 940.00 | 19 509.00 | 143 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 146.00 | 62 424.00 | 66 146.00 | 66 146.00 |
6T Sur comptes clients | 10 328.00 | 4 462.00 | | 10 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 474.00 | 66 886.00 | 66 146.00 | 76 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 474.00 | 66 886.00 | 66 146.00 | 76 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 886.00 | 66 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 059.00 | 517 059.00 | | 517 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VC Groupe et associés | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 537.00 | 51 007.00 | 214 530.00 | 265 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 918.00 | 528 918.00 | | 528 918.00 |
VW T.V.A. | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 956.00 | 764 426.00 | 214 530.00 | 978 956.00 |