| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 17 640.00 | 933.00 | 18 574.00 |
AP Constructions | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 841.00 | 59 611.00 | 230.00 | 59 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 351.00 | 50 700.00 | 35 650.00 | 86 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 585.00 | 204 782.00 | 278 803.00 | 483 585.00 |
BT Marchandises | 306 340.00 | 52 436.00 | 253 904.00 | 306 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | 821.00 | 159 179.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
CF Disponibilités | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 902.00 | 53 257.00 | 835 645.00 | 888 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 487.00 | 258 039.00 | 1 114 448.00 | 1 372 487.00 |
CU Autres participations | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 473.00 | 453 021.00 | | 428 473.00 |
DH Report à nouveau | | -6 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 137.00 | 103 326.00 | | 142 137.00 |
DL TOTAL (I) | 592 610.00 | 572 199.00 | | 592 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | 21 394.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 078.00 | 403 556.00 | | 298 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 042.00 | 164 635.00 | | 175 042.00 |
EA Autres dettes | 44 176.00 | 42 316.00 | | 44 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 838.00 | 631 901.00 | | 521 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 448.00 | 1 204 100.00 | | 1 114 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 229.00 | 627 662.00 | | 521 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 278.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 605.00 | | 19 281.00 | 465 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 483 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 223 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 042.00 | | 19 281.00 | 205 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 265.00 | 9 819.00 | 1 302.00 | 196 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 1 115.00 | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 740.00 | 8 704.00 | 1 302.00 | 179 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 406.00 | 52 436.00 | 62 406.00 | 62 406.00 |
6T Sur comptes clients | 7 989.00 | 489.00 | 7 656.00 | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 394.00 | 52 924.00 | 70 062.00 | 70 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 394.00 | 52 924.00 | 70 062.00 | 70 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 078.00 | 298 078.00 | | 298 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 238.00 | 3 630.00 | 608.00 | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 950.00 | 475 677.00 | 273.00 | 475 950.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 838.00 | 521 229.00 | 608.00 | 521 838.00 |