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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 372.00 | | 748 372.00 | 748 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 358.00 | 14 382.00 | 11 976.00 | 26 358.00 |
AP Constructions | 401 946.00 | 94 470.00 | 307 475.00 | 401 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 491.00 | 256 792.00 | 152 700.00 | 409 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 921.00 | 365 644.00 | 1 224 278.00 | 1 589 921.00 |
BT Marchandises | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 199.00 | | 240 199.00 | 240 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 120.00 | 365 644.00 | 1 464 477.00 | 1 830 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 664.00 | | | 701 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DK Provisions réglementées | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
DL TOTAL (I) | 782 857.00 | | | 782 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 235.00 | | | 410 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
EA Autres dettes | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 620.00 | | | 681 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 477.00 | | | 1 464 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 212.00 | | | 366 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 877.00 | | 44.00 | 1 589 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 730.00 | | | 774 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 437.00 | | | 811 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 44.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 540.00 | 51 104.00 | | 314 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | 1 208.00 | | 13 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 367.00 | 49 895.00 | | 301 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 743.00 | 8 697.00 | 1 555.00 | 45 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 743.00 | 8 697.00 | 1 555.00 | 45 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 697.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 276.00 | 191 276.00 | | 191 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 235.00 | 94 827.00 | 210 779.00 | 410 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 243.00 | 58 579.00 | 3 664.00 | 62 243.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 620.00 | 366 212.00 | 210 779.00 | 681 620.00 |