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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 372.00 | | 748 372.00 | 748 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 18 684.00 | 10 664.00 | 29 348.00 |
AP Constructions | 401 946.00 | 160 161.00 | 241 785.00 | 401 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 777.00 | 324 678.00 | 129 099.00 | 453 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 312.00 | 503 523.00 | 1 133 789.00 | 1 637 312.00 |
BT Marchandises | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 727.00 | 503 523.00 | 1 357 203.00 | 1 860 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 664.00 | | | 701 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DK Provisions réglementées | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DL TOTAL (I) | 802 942.00 | | | 802 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 033.00 | | | 224 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 261.00 | | | 554 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 203.00 | | | 1 357 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 729.00 | | | 355 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 790.00 | | 56 968.00 | 1 593 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 1 637 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 446.00 | 855 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 730.00 | | 2 990.00 | 774 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 227.00 | | 53 942.00 | 815 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 37.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 253.00 | 54 420.00 | 13 150.00 | 462 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 706.00 | 1 978.00 | | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 548.00 | 52 442.00 | 13 150.00 | 445 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 342.00 | 8 327.00 | 3 173.00 | 65 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 342.00 | 8 327.00 | 3 173.00 | 65 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 327.00 | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 033.00 | 224 033.00 | | 224 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 369.00 | 66 838.00 | 198 532.00 | 265 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 826.00 | 35 162.00 | 3 664.00 | 38 826.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 261.00 | 355 729.00 | 198 532.00 | 554 261.00 |