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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 372.00 | | 748 372.00 | 748 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 358.00 | 16 706.00 | 9 652.00 | 26 358.00 |
AP Constructions | 401 946.00 | 137 689.00 | 264 256.00 | 401 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 281.00 | 307 858.00 | 105 423.00 | 413 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 790.00 | 462 253.00 | 1 131 537.00 | 1 593 790.00 |
BT Marchandises | 182 622.00 | | 182 622.00 | 182 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 227.00 | | 222 227.00 | 222 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 018.00 | 462 253.00 | 1 353 764.00 | 1 816 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 664.00 | | | 701 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DK Provisions réglementées | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DL TOTAL (I) | 814 994.00 | | | 814 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 694.00 | | | 255 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 842.00 | | | 225 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 770.00 | | | 538 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 764.00 | | | 1 353 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 394.00 | | | 332 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 962.00 | | 3 828.00 | 1 589 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 730.00 | | | 774 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 437.00 | | 3 790.00 | 811 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 38.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 314.00 | 45 939.00 | | 416 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 590.00 | 1 116.00 | | 15 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 724.00 | 44 823.00 | | 400 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 842.00 | 225 842.00 | | 225 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 116.00 | -9 260.00 | 189 526.00 | 197 116.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 105.00 | 33 441.00 | 3 664.00 | 37 105.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 770.00 | 332 394.00 | 189 526.00 | 538 770.00 |