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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 372.00 | | 748 372.00 | 748 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 20 889.00 | 8 458.00 | 29 348.00 |
AP Constructions | 401 946.00 | 182 632.00 | 219 313.00 | 401 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 863.00 | 360 781.00 | 100 082.00 | 460 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 132.00 | 564 303.00 | 1 079 829.00 | 1 644 132.00 |
BT Marchandises | 204 172.00 | | 204 172.00 | 204 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 222.00 | | 331 222.00 | 331 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 354.00 | 564 303.00 | 1 411 051.00 | 1 975 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 664.00 | | | 701 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DK Provisions réglementées | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DL TOTAL (I) | 788 886.00 | | | 788 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 871.00 | | | 313 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 165.00 | | | 622 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 051.00 | | | 1 411 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 267.00 | | | 485 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 312.00 | | 7 127.00 | 1 637 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 1 644 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 720.00 | | | 777 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 723.00 | | 7 086.00 | 855 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 42.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 523.00 | 60 779.00 | | 503 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 2 205.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 839.00 | 58 574.00 | | 484 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 496.00 | 6 448.00 | 3 257.00 | 70 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 496.00 | 6 448.00 | 3 257.00 | 70 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 448.00 | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 871.00 | 313 871.00 | | 313 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 684.00 | 80 787.00 | 136 898.00 | 217 684.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 503.00 | 45 148.00 | 3 356.00 | 48 503.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 165.00 | 485 267.00 | 136 898.00 | 622 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
ST Autres comptes | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 848.00 | | | 86 848.00 |