| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 372.00 | | 748 372.00 | 748 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 358.00 | 15 590.00 | 10 768.00 | 26 358.00 |
AP Constructions | 401 946.00 | 116 942.00 | 285 004.00 | 401 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 491.00 | 283 782.00 | 125 709.00 | 409 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 962.00 | 416 314.00 | 1 173 648.00 | 1 589 962.00 |
BT Marchandises | 192 088.00 | | 192 088.00 | 192 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 843.00 | | 247 843.00 | 247 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 805.00 | 416 314.00 | 1 421 491.00 | 1 837 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 664.00 | | | 701 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DK Provisions réglementées | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 793 173.00 | | | 793 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 982.00 | | | 336 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
EA Autres dettes | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 318.00 | | | 628 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 491.00 | | | 1 421 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 318.00 | | | 628 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 921.00 | | 40.00 | 1 589 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 730.00 | | | 774 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 437.00 | | | 811 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 40.00 | 3 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 644.00 | 50 670.00 | | 365 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | 1 208.00 | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 262.00 | 49 462.00 | | 351 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 886.00 | 8 385.00 | 2 380.00 | 52 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 886.00 | 8 385.00 | 2 380.00 | 52 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 385.00 | 2 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 364.00 | 205 364.00 | | 205 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 982.00 | 336 982.00 | | 336 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 014.00 | 55 351.00 | 3 664.00 | 59 014.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 318.00 | 628 318.00 | | 628 318.00 |