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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 372.00 | | 748 372.00 | 748 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 23 094.00 | 6 253.00 | 29 348.00 |
AP Constructions | 401 946.00 | 205 104.00 | 196 842.00 | 401 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 159.00 | 2 198.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 989.00 | 399 011.00 | 67 978.00 | 466 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 566.00 | 627 368.00 | 1 025 198.00 | 1 652 566.00 |
BT Marchandises | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 049.00 | | 460 049.00 | 460 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 615.00 | 627 368.00 | 1 485 247.00 | 2 112 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 664.00 | | | 301 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 627.00 | | | 201 627.00 |
DK Provisions réglementées | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
DL TOTAL (I) | 579 754.00 | | | 579 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 643.00 | | | 267 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
EA Autres dettes | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 493.00 | | | 905 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 247.00 | | | 1 485 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 515.00 | | | 820 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 132.00 | | 8 434.00 | 1 644 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 720.00 | | | 777 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 808.00 | | 8 483.00 | 862 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | -49.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 303.00 | 63 065.00 | | 564 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 889.00 | 2 205.00 | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 413.00 | 60 860.00 | | 543 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 688.00 | 6 157.00 | 11 767.00 | 73 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 688.00 | 6 157.00 | 11 767.00 | 73 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 157.00 | 11 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 272.00 | 274 272.00 | | 274 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 980.00 | 68 002.00 | 84 978.00 | 152 980.00 |
VI Groupe et associés | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 339.00 | 158 075.00 | 3 264.00 | 161 339.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 493.00 | 820 515.00 | 84 978.00 | 905 493.00 |