| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 640.00 | 45 463.00 | 157 177.00 | 202 640.00 |
AH Fonds commercial | 971 161.00 | | 971 161.00 | 971 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 344.00 | 33 320.00 | 24.00 | 33 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 764.00 | 701 868.00 | 342 896.00 | 1 044 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 032.00 | 780 652.00 | 1 550 380.00 | 2 331 032.00 |
BT Marchandises | 2 522 847.00 | 69 051.00 | 2 453 796.00 | 2 522 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 717.00 | 1 236.00 | 158 481.00 | 159 717.00 |
BZ Autres créances | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CF Disponibilités | 359 254.00 | | 359 254.00 | 359 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 101.00 | 70 287.00 | 3 114 814.00 | 3 185 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 133.00 | 850 938.00 | 4 665 194.00 | 5 516 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 709.00 | 1 223 321.00 | | 1 259 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 646.00 | 36 389.00 | | 127 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 355.00 | 1 303 709.00 | | 1 431 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 483.00 | 672 563.00 | | 739 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 698.00 | 1 646 055.00 | | 1 714 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 849.00 | 316 974.00 | | 402 849.00 |
EA Autres dettes | 355 734.00 | 459 860.00 | | 355 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 471.00 | 13 988.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 839.00 | 3 109 439.00 | | 3 233 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 194.00 | 4 413 148.00 | | 4 665 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 331.00 | 2 642 565.00 | | 2 717 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 839 636.00 | | 11 839 636.00 | 11 839 636.00 |
FG Production vendue services | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 979 953.00 | | 11 979 953.00 | 11 979 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 067 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 721 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 979.00 | 35 772.00 | | 24 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | 885.00 | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 111.00 | 8 568.00 | | 88 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 111.00 | 60 568.00 | | 88 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 2 586.00 | | 5 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 25 732.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 377.00 | 34 836.00 | | 82 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 905.00 | 4 985.00 | | 53 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 155 999.00 | 11 319 892.00 | | 12 155 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 354.00 | 11 283 503.00 | | 12 028 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 646.00 | 36 389.00 | | 127 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 653.00 | | 171 442.00 | 2 159 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 79 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 2 331 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 375.00 | | 100 427.00 | 1 073 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 969.00 | | 57 138.00 | 1 020 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 308.00 | | 13 877.00 | 65 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 384.00 | 98 268.00 | | 682 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 205.00 | 20 258.00 | | 25 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 179.00 | 78 010.00 | | 657 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 614.00 | 69 051.00 | 61 614.00 | 61 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 850.00 | 69 051.00 | 61 614.00 | 62 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 850.00 | 69 051.00 | 61 614.00 | 62 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 051.00 | 61 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 698.00 | 1 714 698.00 | | 1 714 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 734.00 | 355 734.00 | | 355 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
UX Autres créances clients | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VC Groupe et associés | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 483.00 | 222 975.00 | 497 885.00 | 739 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 122.00 | 382 122.00 | | 382 122.00 |
VW T.V.A. | 267 117.00 | 267 117.00 | | 267 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 839.00 | 2 717 331.00 | 497 885.00 | 3 233 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 023.00 | 108 096.00 | | 108 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | 11 193.00 | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 1 670 512.00 | 1 558 784.00 | | 1 670 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 954.00 | 535 093.00 | | 591 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 917 200.00 | 952 200.00 | | 917 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 754.00 | 5 201.00 | | 13 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 407.00 | 36 836.00 | | 43 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 430.00 | 144 932.00 | | 151 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 896.00 | 2 118 948.00 | | 2 298 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 986 367.00 | 1 782 183.00 | | 1 986 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204 470.00 | 3 062 471.00 | | 3 204 470.00 |