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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 640.00 | 146 755.00 | 55 886.00 | 202 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 416.00 | | 1 455 416.00 | 1 455 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 500.00 | 35 433.00 | 9 067.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 583.00 | 1 067 711.00 | 252 872.00 | 1 320 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 367.00 | 1 249 899.00 | 1 861 468.00 | 3 111 367.00 |
BT Marchandises | 4 694 918.00 | 166 347.00 | 4 528 571.00 | 4 694 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 096.00 | | 831 096.00 | 831 096.00 |
BZ Autres créances | 482 266.00 | | 482 266.00 | 482 266.00 |
CF Disponibilités | 4 215 738.00 | | 4 215 738.00 | 4 215 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 354 755.00 | 166 347.00 | 10 188 408.00 | 10 354 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 466 123.00 | 1 416 246.00 | 12 049 877.00 | 13 466 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 929.00 | 1 520 196.00 | | 1 399 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 992.00 | 609 734.00 | | 881 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 921.00 | 2 173 929.00 | | 2 325 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 976.00 | 4 425 322.00 | | 4 087 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 139.00 | 60 600.00 | | 325 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 087.00 | 2 021 777.00 | | 2 889 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 956.00 | 484 159.00 | | 484 956.00 |
EA Autres dettes | 1 932 174.00 | 1 965 756.00 | | 1 932 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624.00 | 8 528.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 723 956.00 | 8 966 143.00 | | 9 723 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 877.00 | 11 140 072.00 | | 12 049 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 378 757.00 | 4 250 202.00 | | 8 378 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 788 254.00 | 527 067.00 | 19 315 321.00 | 18 788 254.00 |
FG Production vendue services | 222 144.00 | | 222 144.00 | 222 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 010 398.00 | 527 067.00 | 19 537 465.00 | 19 010 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 688 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 420 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 458 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 1 746.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 1 746.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -1 746.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 139.00 | 60 600.00 | | 325 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 695 374.00 | 15 557 457.00 | | 19 695 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813 382.00 | 14 947 723.00 | | 18 813 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 992.00 | 609 734.00 | | 881 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 490.00 | | 36 877.00 | 3 074 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 056.00 | | | 1 658 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 738.00 | | 31 345.00 | 1 333 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 696.00 | | 5 532.00 | 82 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 635.00 | 86 264.00 | | 1 163 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 496.00 | 20 258.00 | | 126 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 139.00 | 66 005.00 | | 1 037 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 860.00 | 166 347.00 | 68 860.00 | 68 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 860.00 | 166 347.00 | 68 860.00 | 68 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 860.00 | 166 347.00 | 68 860.00 | 68 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 347.00 | 68 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 087.00 | 2 889 087.00 | | 2 889 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 174.00 | 1 932 174.00 | | 1 932 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
UX Autres créances clients | 831 096.00 | 831 096.00 | | 831 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VC Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 778.00 | 742 778.00 | | 742 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 199.00 | 2 000 000.00 | 345 199.00 | 3 345 199.00 |
VI Groupe et associés | 325 139.00 | 325 139.00 | | 325 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 746.00 | | | 336 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 117.00 | 438 117.00 | | 438 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 328.00 | 1 532 328.00 | | 1 532 328.00 |
VW T.V.A. | 297 915.00 | 297 915.00 | | 297 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 723 956.00 | 8 378 757.00 | 345 199.00 | 9 723 956.00 |