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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 640.00 | 106 238.00 | 96 402.00 | 202 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 416.00 | | 1 455 416.00 | 1 455 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 35 170.00 | -570.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 001.00 | 927 360.00 | 358 641.00 | 1 286 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 085.00 | 1 068 768.00 | 1 997 317.00 | 3 066 085.00 |
BT Marchandises | 3 533 772.00 | 77 308.00 | 3 456 464.00 | 3 533 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
BZ Autres créances | 179 257.00 | | 179 257.00 | 179 257.00 |
CF Disponibilités | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 588.00 | 77 308.00 | 4 068 280.00 | 4 145 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 673.00 | 1 146 076.00 | 6 065 597.00 | 7 211 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 017 880.00 | 1 600 206.00 | | 2 017 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 684.00 | 417 674.00 | | -497 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 196.00 | 2 061 880.00 | | 1 564 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 575.00 | 1 080 707.00 | | 1 631 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 677.00 | 1 763 744.00 | | 1 653 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 001.00 | 447 724.00 | | 421 001.00 |
EA Autres dettes | 782 357.00 | 667 599.00 | | 782 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 792.00 | 1 193.00 | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 402.00 | 4 051 951.00 | | 4 501 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 597.00 | 6 148 831.00 | | 6 065 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 069 192.00 | 859 559.00 | 14 928 751.00 | 14 069 192.00 |
FG Production vendue services | 131 529.00 | 30 990.00 | 162 519.00 | 131 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 200 722.00 | 890 549.00 | 15 091 271.00 | 14 200 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 272 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 924 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 759 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 847.00 | 2 531.00 | | 25 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 847.00 | 2 531.00 | | 25 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 153.00 | -2 531.00 | | 9 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 388.00 | 16 289 476.00 | | 15 308 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 806 072.00 | 15 871 802.00 | | 15 806 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 684.00 | 417 674.00 | | -497 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 488.00 | | 187 040.00 | 2 879 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 87 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 3 066 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 056.00 | | 150 000.00 | 1 508 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 560.00 | | 37 040.00 | 1 283 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 754.00 | 102 014.00 | | 966 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 980.00 | 20 258.00 | | 85 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 774.00 | 81 756.00 | | 880 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 873.00 | 77 308.00 | 89 873.00 | 89 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 873.00 | 77 308.00 | 89 873.00 | 89 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 873.00 | 77 308.00 | 124 873.00 | 124 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 677.00 | 1 653 677.00 | | 1 653 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 357.00 | 782 357.00 | | 782 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
UX Autres créances clients | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VC Groupe et associés | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 745.00 | 231 058.00 | 864 299.00 | 1 139 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 829.00 | 98 473.00 | 393 356.00 | 491 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 133.00 | | | 249 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 042.00 | 431 042.00 | | 431 042.00 |
VW T.V.A. | 256 444.00 | 256 444.00 | | 256 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 402.00 | 3 199 359.00 | 1 257 655.00 | 4 501 402.00 |