| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 640.00 | 65 721.00 | 136 919.00 | 202 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 416.00 | | 1 155 416.00 | 1 155 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 33 320.00 | 1 280.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 304.00 | 771 388.00 | 341 916.00 | 1 113 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 789.00 | 870 430.00 | 1 708 359.00 | 2 578 789.00 |
BT Marchandises | 3 012 799.00 | 105 360.00 | 2 907 439.00 | 3 012 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 488.00 | | 194 488.00 | 194 488.00 |
BZ Autres créances | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CF Disponibilités | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 471.00 | 105 360.00 | 3 398 111.00 | 3 503 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 260.00 | 975 790.00 | 5 106 470.00 | 6 082 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 355.00 | 1 259 709.00 | | 1 387 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 851.00 | 127 646.00 | | 212 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 206.00 | 1 431 355.00 | | 1 644 206.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 512.00 | 739 483.00 | | 519 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 10 604.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 040.00 | 1 714 698.00 | | 1 881 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 692.00 | 402 849.00 | | 396 692.00 |
EA Autres dettes | 612 504.00 | 355 734.00 | | 612 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | 10 471.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 264.00 | 3 233 839.00 | | 3 427 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 470.00 | 4 665 194.00 | | 5 106 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 565.00 | 2 717 331.00 | | 3 184 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 432 928.00 | 350 109.00 | 13 783 037.00 | 13 432 928.00 |
FG Production vendue services | 209 428.00 | 9 234.00 | 218 662.00 | 209 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 356.00 | 359 343.00 | 14 001 699.00 | 13 642 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 789 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 790.00 | 24 979.00 | | 61 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | 884.00 | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 88 111.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 5 734.00 | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 119.00 | 5 734.00 | | 77 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 369.00 | 82 377.00 | | -70 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 445.00 | 53 905.00 | | 68 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163 197.00 | 12 155 999.00 | | 14 163 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 346.00 | 12 028 354.00 | | 13 950 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 851.00 | 127 646.00 | | 212 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 032.00 | | 287 640.00 | 2 331 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 393.00 | 72 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 883.00 | 2 578 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 1 358 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 802.00 | | 214 744.00 | 1 173 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 108.00 | | 69 796.00 | 1 078 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 122.00 | | 3 100.00 | 79 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 652.00 | 89 778.00 | | 780 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 463.00 | 20 258.00 | | 45 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 189.00 | 69 520.00 | | 735 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 051.00 | 105 360.00 | 69 051.00 | 69 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 287.00 | 105 360.00 | 70 287.00 | 70 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 287.00 | 140 360.00 | 70 287.00 | 70 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 360.00 | 70 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 040.00 | 1 881 040.00 | | 1 881 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 504.00 | 612 504.00 | | 612 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
UX Autres créances clients | 194 488.00 | | | 194 488.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VC Groupe et associés | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 512.00 | 276 813.00 | 242 699.00 | 519 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 339.00 | 435 339.00 | | 435 339.00 |
VW T.V.A. | 231 939.00 | 231 939.00 | | 231 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 264.00 | 3 184 565.00 | 242 699.00 | 3 427 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |