| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 640.00 | 126 496.00 | 76 144.00 | 202 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 416.00 | | 1 455 416.00 | 1 455 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 35 170.00 | -570.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 138.00 | 1 001 969.00 | 297 169.00 | 1 299 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 490.00 | 1 163 635.00 | 1 910 855.00 | 3 074 490.00 |
BT Marchandises | 3 513 698.00 | 68 860.00 | 3 444 838.00 | 3 513 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 908.00 | | 442 908.00 | 442 908.00 |
BZ Autres créances | 275 334.00 | | 275 334.00 | 275 334.00 |
CF Disponibilités | 4 349 857.00 | | 4 349 857.00 | 4 349 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 916.00 | 68 860.00 | 8 605 056.00 | 8 673 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 406.00 | 1 232 495.00 | 10 515 911.00 | 11 748 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 196.00 | 2 017 880.00 | | 1 520 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 734.00 | -497 684.00 | | 609 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 929.00 | 1 564 196.00 | | 2 173 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 322.00 | 1 631 575.00 | | 4 425 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 184.00 | 1 653 677.00 | | 1 925 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 159.00 | 421 001.00 | | 484 159.00 |
EA Autres dettes | 1 438 188.00 | 782 357.00 | | 1 438 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 528.00 | 12 792.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 341 982.00 | 4 501 402.00 | | 8 341 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 515 911.00 | 6 065 597.00 | | 10 515 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 202.00 | 3 199 359.00 | | 4 250 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 818 784.00 | 372 317.00 | 15 191 101.00 | 14 818 784.00 |
FG Production vendue services | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 009 883.00 | 372 317.00 | 15 382 200.00 | 15 009 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 550 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 595 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 867 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 25 847.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 25 847.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | 9 153.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 457.00 | 15 308 388.00 | | 15 557 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947 723.00 | 15 806 072.00 | | 14 947 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 734.00 | -497 684.00 | | 609 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 085.00 | | 30 151.00 | 3 066 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 745.00 | 82 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 745.00 | 3 074 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 056.00 | | | 1 658 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 601.00 | | 13 138.00 | 1 320 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 428.00 | | 17 013.00 | 87 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 768.00 | 94 868.00 | | 1 068 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 238.00 | 20 258.00 | | 106 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 530.00 | 74 609.00 | | 962 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 308.00 | 68 860.00 | 77 308.00 | 77 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 308.00 | 68 860.00 | 77 308.00 | 77 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 308.00 | 68 860.00 | 77 308.00 | 77 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 860.00 | 77 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 184.00 | 1 925 184.00 | | 1 925 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 188.00 | 1 438 188.00 | | 1 438 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
UX Autres créances clients | 442 169.00 | 442 169.00 | | 442 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VC Groupe et associés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425 322.00 | 333 543.00 | 4 091 779.00 | 4 425 322.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 035 908.00 | | | 3 035 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 721.00 | 203 721.00 | | 203 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 057.00 | 893 057.00 | | 893 057.00 |
VW T.V.A. | 301 016.00 | 301 016.00 | | 301 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341 981.00 | 4 250 202.00 | 4 091 779.00 | 8 341 981.00 |