| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 640.00 | 85 980.00 | 116 661.00 | 202 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 416.00 | | 1 305 416.00 | 1 305 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 34 660.00 | -60.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 960.00 | 846 114.00 | 402 847.00 | 1 248 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 488.00 | 966 754.00 | 1 912 734.00 | 2 879 488.00 |
BT Marchandises | 3 424 644.00 | 89 873.00 | 3 334 771.00 | 3 424 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 725.00 | | 568 725.00 | 568 725.00 |
BZ Autres créances | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CF Disponibilités | 186 453.00 | | 186 453.00 | 186 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 970.00 | 89 873.00 | 4 236 097.00 | 4 325 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 458.00 | 1 056 627.00 | 6 148 831.00 | 7 205 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 206.00 | 1 387 355.00 | | 1 600 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 674.00 | 212 851.00 | | 417 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 880.00 | 1 644 206.00 | | 2 061 880.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 707.00 | 519 512.00 | | 1 080 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 984.00 | 11 549.00 | | 90 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 744.00 | 1 881 040.00 | | 1 763 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 724.00 | 396 692.00 | | 447 724.00 |
EA Autres dettes | 667 599.00 | 612 504.00 | | 667 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | 5 967.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 951.00 | 3 427 264.00 | | 4 051 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 831.00 | 5 106 470.00 | | 6 148 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 564.00 | 3 184 565.00 | | 3 211 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845 820.00 | | 15 845 820.00 | 15 845 820.00 |
FG Production vendue services | 206 062.00 | | 206 062.00 | 206 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 051 882.00 | | 16 051 882.00 | 16 051 882.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 288 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 247 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 704 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 316.00 | 61 790.00 | | 130 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | 887.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 4 879.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 77 119.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | -70 369.00 | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 817.00 | 68 445.00 | | 148 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 289 476.00 | 14 163 197.00 | | 16 289 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 802.00 | 13 950 346.00 | | 15 871 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 674.00 | 212 851.00 | | 417 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 789.00 | | 300 698.00 | 2 578 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 056.00 | | 150 000.00 | 1 358 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 904.00 | | 135 656.00 | 1 147 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 829.00 | | 15 042.00 | 72 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 430.00 | 96 324.00 | | 870 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 721.00 | 20 258.00 | | 65 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 709.00 | 76 065.00 | | 804 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 360.00 | 89 873.00 | 105 360.00 | 105 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 360.00 | 89 873.00 | 105 360.00 | 105 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 360.00 | 89 873.00 | 105 360.00 | 140 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 873.00 | 105 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 744.00 | 1 763 744.00 | | 1 763 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 599.00 | 667 599.00 | | 667 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
UX Autres créances clients | 567 986.00 | 567 986.00 | | 567 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 707.00 | 240 320.00 | 674 288.00 | 1 080 707.00 |
VI Groupe et associés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 744.00 | 802 744.00 | | 802 744.00 |
VW T.V.A. | 282 178.00 | 282 178.00 | | 282 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 951.00 | 3 211 564.00 | 674 288.00 | 4 051 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 877.00 | 106 390.00 | | 127 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 810.00 | 21 809.00 | | 93 810.00 |
ST Autres comptes | 2 005 285.00 | 1 836 054.00 | | 2 005 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 534.00 | 549 520.00 | | 668 534.00 |
YT Sous‐traitance | 987 200.00 | 891 200.00 | | 987 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 394 862.00 | 350 799.00 | | 394 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 751.00 | 46 792.00 | | 29 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 627.00 | 153 182.00 | | 157 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 149 775.00 | 2 707 365.00 | | 3 149 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 553 840.00 | 2 307 008.00 | | 2 553 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 149 691.00 | 3 649 382.00 | | 4 149 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |