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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 8 260.00 | 4 470.00 | 12 730.00 |
AH Fonds commercial | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 645.00 | 38 545.00 | 5 099.00 | 43 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 930.00 | 209 401.00 | 43 529.00 | 252 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 591.00 | 256 206.00 | 289 385.00 | 545 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 511.00 | | 645 511.00 | 645 511.00 |
BZ Autres créances | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 306.00 | 26 027.00 | 140 279.00 | 166 306.00 |
CF Disponibilités | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 024.00 | 26 027.00 | 1 065 997.00 | 1 092 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 615.00 | 282 233.00 | 1 355 382.00 | 1 637 615.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 931.00 | 456 261.00 | | 426 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 481.00 | 120 670.00 | | 95 481.00 |
DL TOTAL (I) | 676 412.00 | 730 931.00 | | 676 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 230.00 | 63 676.00 | | 53 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 243.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 705.00 | 116 191.00 | | 133 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 815.00 | 450 432.00 | | 491 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 970.00 | 630 542.00 | | 678 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 382.00 | 1 361 472.00 | | 1 355 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 791 108.00 | | 3 791 108.00 | 3 791 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 108.00 | | 3 791 108.00 | 3 791 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | 20 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 355.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 562.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 72 938.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 15 678.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 226.00 | 4 128 056.00 | | 3 829 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 745.00 | 4 007 386.00 | | 3 733 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 481.00 | 120 670.00 | | 95 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 084.00 | 252 921.00 | | 244 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 405.00 | 255.00 | 1 633.00 | 27 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 405.00 | 255.00 | 1 633.00 | 27 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 797.00 | 809 059.00 | 217 738.00 | 1 026 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 970.00 | 652 883.00 | 26 087.00 | 678 970.00 |