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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AH Fonds commercial | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 476.00 | 42 255.00 | 11 221.00 | 53 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 257.00 | 212 225.00 | 33 032.00 | 245 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 212.00 | 267 210.00 | 279 002.00 | 546 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 279.00 | | 592 279.00 | 592 279.00 |
BZ Autres créances | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 415.00 | 11 003.00 | 412.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 409 826.00 | | 409 826.00 | 409 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 707.00 | 11 003.00 | 1 200 704.00 | 1 211 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 918.00 | 278 213.00 | 1 479 705.00 | 1 757 918.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 104.00 | 288 357.00 | | 402 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 694.00 | 213 747.00 | | 111 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75.00 | 378.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 667 873.00 | 656 482.00 | | 667 873.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 698.00 | 45 550.00 | | 28 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 746.00 | 68 788.00 | | 66 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 656.00 | 183 957.00 | | 161 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 701.00 | 493 269.00 | | 548 701.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 832.00 | 791 565.00 | | 806 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 705.00 | 1 448 046.00 | | 1 479 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 943.00 | 784 682.00 | | 784 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 27 224.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 029.00 | | 4 662 029.00 | 4 662 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 029.00 | | 4 662 029.00 | 4 662 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | 61 894.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 61 894.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 35.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 1 089.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 124.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 60 770.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 47 176.00 | | 35 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 176.00 | 4 598 405.00 | | 4 706 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 482.00 | 4 384 658.00 | | 4 594 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 694.00 | 213 747.00 | | 111 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 298.00 | 298 089.00 | | 345 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 476.00 | 29 202.00 | 10 467.00 | 248 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 860.00 | 870.00 | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 616.00 | 28 332.00 | 10 467.00 | 236 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 701.00 | 548 701.00 | | 548 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 698.00 | 6 809.00 | 21 889.00 | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 716.00 | 778 716.00 | | 778 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 916.00 | 778 716.00 | 216 200.00 | 994 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 832.00 | 784 943.00 | 21 889.00 | 806 832.00 |