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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 10 060.00 | 2 670.00 | 12 730.00 |
AH Fonds commercial | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 046.00 | 35 516.00 | 7 529.00 | 43 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 562.00 | 208 537.00 | 39 025.00 | 247 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 086.00 | 254 113.00 | 283 973.00 | 538 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 137.00 | | 866 137.00 | 866 137.00 |
BZ Autres créances | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 106.00 | 23 899.00 | 9 207.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 686.00 | 23 899.00 | 1 203 787.00 | 1 227 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 772.00 | 278 012.00 | 1 487 760.00 | 1 765 772.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 412.00 | 426 931.00 | | 452 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 945.00 | 95 481.00 | | 165 945.00 |
DL TOTAL (I) | 772 357.00 | 676 412.00 | | 772 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 965.00 | 53 230.00 | | 52 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 219.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 279.00 | 133 705.00 | | 148 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 123.00 | 491 815.00 | | 514 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 403.00 | 678 970.00 | | 715 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 760.00 | 1 355 382.00 | | 1 487 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 282.00 | 652 883.00 | | 708 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167 224.00 | | 4 167 224.00 | 4 167 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 224.00 | | 4 167 224.00 | 4 167 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 685.00 | |
GE Autres charges | | | 13 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 705.00 | -103.00 | | 45 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 338.00 | 4 557.00 | | 26 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 507.00 | 3 829 226.00 | | 4 241 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 562.00 | 3 733 745.00 | | 4 075 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 945.00 | 95 481.00 | | 165 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 844.00 | 244 084.00 | | 251 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 844.00 | 244 084.00 | | 251 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 270.00 | 500.00 | 21 780.00 | 260 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 027.00 | 50.00 | 2 178.00 | 26 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 027.00 | 50.00 | 2 178.00 | 26 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 965.00 | 45 844.00 | 7 121.00 | 52 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 123.00 | 514 123.00 | | 514 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 588.00 | 1 118 388.00 | 216 200.00 | 1 334 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 403.00 | 708 282.00 | 7 121.00 | 715 403.00 |