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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 11 860.00 | 870.00 | 12 730.00 |
AH Fonds commercial | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 176.00 | 32 740.00 | 17 436.00 | 50 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 325.00 | 203 876.00 | 28 449.00 | 232 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 980.00 | 248 476.00 | 281 504.00 | 529 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 152.00 | | 855 152.00 | 855 152.00 |
BZ Autres créances | 172 934.00 | | 172 934.00 | 172 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 106.00 | 23 827.00 | 9 279.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 370.00 | 23 827.00 | 1 166 543.00 | 1 190 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 349.00 | 272 303.00 | 1 448 046.00 | 1 720 349.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 357.00 | 452 412.00 | | 288 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 747.00 | 165 945.00 | | 213 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378.00 | | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 656 482.00 | 772 357.00 | | 656 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 550.00 | 52 965.00 | | 45 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 788.00 | 36.00 | | 68 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 957.00 | 148 279.00 | | 183 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 269.00 | 514 123.00 | | 493 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 565.00 | 715 403.00 | | 791 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 046.00 | 1 487 760.00 | | 1 448 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 682.00 | 708 282.00 | | 784 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 224.00 | 9 488.00 | | 27 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 922.00 | | 4 511 922.00 | 4 511 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 922.00 | | 4 511 922.00 | 4 511 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 939.00 | |
GE Autres charges | | | 16 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 894.00 | 45 750.00 | | 61 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 894.00 | 45 750.00 | | 61 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 45.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 770.00 | 45 705.00 | | 60 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 176.00 | 26 338.00 | | 47 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 405.00 | 4 241 507.00 | | 4 598 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 658.00 | 4 075 562.00 | | 4 384 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 747.00 | 165 945.00 | | 213 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 089.00 | 251 844.00 | | 298 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 251 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 899.00 | | 72.00 | 23 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 550.00 | 38 667.00 | 6 883.00 | 45 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 269.00 | 493 269.00 | | 493 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 969.00 | 1 053 769.00 | 216 200.00 | 1 269 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 565.00 | 784 682.00 | 6 883.00 | 791 565.00 |