| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AH Fonds commercial | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 476.00 | 48 132.00 | 5 344.00 | 53 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 137.00 | 232 309.00 | 141 828.00 | 374 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 292.00 | 12 172.00 | 94 120.00 | 106 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 183.00 | 305 343.00 | 474 840.00 | 780 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 963.00 | | 788 963.00 | 788 963.00 |
BZ Autres créances | 309 501.00 | | 309 501.00 | 309 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 415.00 | 11 003.00 | 412.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 552 304.00 | | 552 304.00 | 552 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 826.00 | 11 003.00 | 1 693 823.00 | 1 704 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 010.00 | 316 346.00 | 2 168 664.00 | 2 485 010.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 798.00 | | | 413 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 560.00 | | | 203 560.00 |
DL TOTAL (I) | 771 358.00 | | | 771 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 889.00 | | | 545 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 765.00 | | | 646 765.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 306.00 | | | 1 397 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 664.00 | | | 2 168 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 084.00 | | | 912 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 582.00 | | 4 321 582.00 | 4 321 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 582.00 | | 4 321 582.00 | 4 321 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 971.00 | | | 4 362 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 411.00 | | | 4 159 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 560.00 | | | 203 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 212.00 | | 233 972.00 | 546 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 733.00 | | 128 880.00 | 298 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 800.00 | | 105 092.00 | 222 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 210.00 | 25 961.00 | | 267 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 480.00 | 25 961.00 | | 254 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 172.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 003.00 | 12 172.00 | | 11 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 003.00 | 12 172.00 | 5 000.00 | 16 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 785.00 | 221 785.00 | | 221 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 961.00 | 211 961.00 | | 211 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UP Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
UX Autres créances clients | 788 963.00 | 788 963.00 | | 788 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VC Groupe et associés | 225 594.00 | 225 594.00 | | 225 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 889.00 | 60 667.00 | 468 344.00 | 545 889.00 |
VI Groupe et associés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VP Divers | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 127.00 | 1 127 835.00 | 321 292.00 | 1 449 127.00 |
VW T.V.A. | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 306.00 | 912 084.00 | 468 344.00 | 1 397 306.00 |