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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AH Fonds commercial | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 476.00 | 51 175.00 | 2 300.00 | 53 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 479.00 | 288 273.00 | 117 206.00 | 405 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 525.00 | 352 178.00 | 459 347.00 | 811 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 108.00 | 9 827.00 | 728 281.00 | 738 108.00 |
BZ Autres créances | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 415.00 | 11 003.00 | 412.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 688 599.00 | | 688 599.00 | 688 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 796.00 | 20 830.00 | 1 705 966.00 | 1 726 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 321.00 | 373 008.00 | 2 165 313.00 | 2 538 321.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 358.00 | 413 798.00 | | 417 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 511.00 | 203 560.00 | | 252 511.00 |
DL TOTAL (I) | 823 869.00 | 771 358.00 | | 823 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 789.00 | 545 889.00 | | 524 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 22 015.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 708.00 | 181 605.00 | | 222 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 147.00 | 646 765.00 | | 590 147.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 444.00 | 1 397 306.00 | | 1 341 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 313.00 | 2 168 664.00 | | 2 165 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 439.00 | 912 084.00 | | 962 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 880 513.00 | | 4 880 513.00 | 4 880 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 513.00 | | 4 880 513.00 | 4 880 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 18 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 75.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 75.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | 75.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 158.00 | 69 975.00 | | 85 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 352.00 | 4 362 971.00 | | 4 919 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 841.00 | 4 159 411.00 | | 4 666 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 511.00 | 203 560.00 | | 252 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 380.00 | 148 539.00 | | 248 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 171.00 | 68 936.00 | 9 929.00 | 293 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 441.00 | 68 936.00 | 9 929.00 | 280 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 827.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 175.00 | 9 827.00 | | 23 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 175.00 | 9 827.00 | | 23 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 708.00 | 222 708.00 | | 222 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 147.00 | 590 147.00 | | 590 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 789.00 | 145 784.00 | 379 005.00 | 524 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 669.00 | 998 669.00 | | 998 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 869.00 | 998 669.00 | 216 200.00 | 1 214 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 444.00 | 962 439.00 | 379 005.00 | 1 341 444.00 |