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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
AH Fonds commercial | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
AP Constructions | 66 539.00 | 45 405.00 | 21 134.00 | 66 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 503.00 | 12 627.00 | 2 875.00 | 15 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 970.00 | 65 984.00 | 14 985.00 | 80 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 141.00 | 152 667.00 | 70 474.00 | 223 141.00 |
BT Marchandises | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 500.00 | 2 566.00 | 489 933.00 | 492 500.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 976.00 | 2 566.00 | 685 409.00 | 687 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 117.00 | 155 233.00 | 755 884.00 | 911 117.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 187 642.00 | | | 187 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 522.00 | | | 352 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 241.00 | | | 568 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 884.00 | | | 755 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 800.00 | | | 510 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 523.00 | 352 523.00 | | 352 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 489 430.00 | | | 489 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 428.00 | 25 987.00 | 57 441.00 | 83 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 553.00 | 530 440.00 | 7 113.00 | 537 553.00 |
VW T.V.A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 241.00 | 510 800.00 | 57 441.00 | 568 241.00 |